咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處

咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算

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　　第一部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處基本情況概述

　?　?一、主要職能

?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

??三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018 年部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共決算支出表

六、一般公共決算基本支出表

七、政府性基金決算支出表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明? ??

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

第四部分 ??名詞解釋

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　第一部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處基本情況概述

　　一、主要職能

　1、負(fù)責(zé)城區(qū)道路挖掘?qū)徟⒁婪ㄒ酪?guī)收取城市道路挖掘恢復(fù)費(fèi)；

　　2、負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)的各種管道、標(biāo)線等設(shè)施的審批；

　　3、負(fù)責(zé)城市道路市政設(shè)施的管理與維護(hù)；

　　4、負(fù)責(zé)城市道路刷黑路面維護(hù)；

　　5、負(fù)責(zé)履行對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市橋梁的檢查、指導(dǎo)、督辦等職能；

　　6、負(fù)責(zé)市政府投資項(xiàng)目代建工作；

　　7、承辦上線領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（機(jī)構(gòu)設(shè)置為股級(jí)）：辦公室、管理一科、管理二科、橋梁管理科（正式在編人員14名）。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一、與2019年的賬務(wù)順利承接

(一)完成2018年度部門決算工作

2018年部門決算與以往相比變化較大，且時(shí)間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難，及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作。

(二)應(yīng)用新的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表體系

今年財(cái)政政府收支分類改革工作，對(duì)我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容,對(duì)原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會(huì)計(jì)對(duì)新的收支分類科目有一個(gè)比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會(huì)計(jì)做賬方法，規(guī)范了新科目的運(yùn)用。

二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強(qiáng)化核算實(shí)效，完善監(jiān)督職能

一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強(qiáng)化“工資直達(dá)”，防止各種變向的錢款濫發(fā)，達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財(cái)政局資產(chǎn)清查，對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi)。

三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，促進(jìn)核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善，配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里，績效追蹤就到哪里?！?/span>

五是以制度說話，按制度核算，完善了項(xiàng)目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對(duì)財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。

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第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018 年部門決算表

　　根據(jù)咸寧市財(cái)政局批復(fù)，咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年部門決算見表1至表8（詳見附件）。

第三部分 ?咸寧市城市管理執(zhí)法局溫泉市政管理處2018年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況總體說明

　　1.收入決算。2018年收入總計(jì)2416.348萬元，其中：財(cái)政撥款收入686.07萬元，占總收入的28.39%；其他收入0.17萬元，占總收入的0.007%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1730.24萬元，占總收入的71.6%，比2017年減少3.84萬元，減少0.15%，主要原因是人員異動(dòng)。

　　2.支出決算。2018年支出總計(jì)2385.66萬元，其中：基本支出183.9萬元，占總支出的7.7%，項(xiàng)目支出2201.75萬元，占總支出的92.3%。按支出功能分類：社會(huì)保障和支出3.1萬元，占總支出的0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2363.85萬元，占總支出的99.08%；住房保障支出18.71萬元，占總支出0.78%；比2017年減少31.6萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

　二、部門決算收支增減變化情況說明

2018年部門決算中，財(cái)政撥款收入共計(jì)2416.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2197.54萬元，較上年減少451.2萬元，降低20.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款218.77萬元；較上年減少455.08萬元，減低67.53%主要原因工程項(xiàng)目計(jì)入委機(jī)關(guān)。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2172.08萬元。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.06萬元，比上年減少14.52萬元，降低474.51%，主要原因本年度社保等支出不在此功能反映。　　　

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2150.31萬元：

　?。?）城管執(zhí)法1345.37萬元，比上年增加656.43萬元，增幅95.28%，主要是品質(zhì)提升項(xiàng)目調(diào)至本功能科目　?！?/span>

（2）行政運(yùn)行14.84萬元，比上年增加14.24萬元，增幅2373.33%，主要原因項(xiàng)目類有些支出在此功能科目反映。

3、住房保障支出18.71萬元，比上年增加6.25萬元，增幅33.4%。主要是住房補(bǔ)貼的異動(dòng)。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明

咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出213.53萬元。其中：1、城市公共設(shè)施178.49萬元。執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)7.15萬元，市政維護(hù)125.16萬元，橋梁檢測35.51萬元，行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)2萬元，自然災(zāi)害應(yīng)急費(fèi)用8.67萬元。2、城市環(huán)境衛(wèi)生10.96萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)2萬元，，電瓶車購置8.96萬元。3、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出24.09萬元。執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)1萬元，行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)1.01萬元，勞務(wù)性支出2.08萬元，春節(jié)氛圍經(jīng)費(fèi)20萬元。較上年減少460.32萬元，降幅68.31%，主要原因是路面刷黑等工程計(jì)入一級(jí)單位。

?（三）單位運(yùn)行執(zhí)行情況說明

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.91萬元，其中：辦公費(fèi)2.55萬元，印刷費(fèi)1.41萬元，水費(fèi).0.45萬元，電費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.51萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.19萬元，福利費(fèi)0.8萬元，其他交通費(fèi)0.14萬元，其他商品和服務(wù)支出4.33萬元。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少5.23萬元，減低25.96%，主要原因是商品服務(wù)支出(含食堂補(bǔ)貼）是經(jīng)濟(jì)科目，里面包含項(xiàng)目的支出計(jì)入日常維護(hù)費(fèi)用等項(xiàng)目。比2017年減少0.81萬元，減少5.15%，主要原因是貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

??（四）政府采購執(zhí)行情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額2170.14萬元，其中：政府采購貨物支出8.96萬元，政府采購工程支出2161.18、無政府采購服務(wù)支出。

2018年決算數(shù)比2017年減少34.08萬元，降幅1.54%，主要原因是政府采購貨物減少。

（五）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明???????????????????????????????

2018年咸寧市溫泉市政管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算19.11萬元。其中：項(xiàng)目支出公務(wù)用車（執(zhí)法車3輛）運(yùn)行費(fèi)10.15萬元；執(zhí)法車購置：更換執(zhí)法黃標(biāo)車（1輛）8.96萬元，無人數(shù)因公出國（境）費(fèi)；無公務(wù)接待費(fèi)。

在我處決算中反映；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年減少60.28%，主要是2017年增加1輛機(jī)動(dòng)執(zhí)法車及2臺(tái)電瓶、公務(wù)接待費(fèi)下降100%，減少主要原因是自中央八項(xiàng)規(guī)定，省委六條意見實(shí)施以來，我處認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

????（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

????截止2018年12月31日，本單位總國有資產(chǎn)38.39萬元，其中：（一）固定資產(chǎn)38.39萬元，占總資產(chǎn)100%，分別是：（1）車輛25.72萬元（本單位車2輛執(zhí)法車、2輛電瓶車），占國有資產(chǎn)總額67%，占固定資產(chǎn)67%；（2）通用設(shè)備及辦公家俱12.67萬元，占國有資產(chǎn)總額33%，占固定資產(chǎn)33%；（二）無在建工程。

（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

????根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目? 2個(gè)，資金 1061.95萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25.04%。從評(píng)價(jià)情況來看：

關(guān)于市政維護(hù)項(xiàng)目：

一、資金投入情況分析

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析

本次城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目為公開政府采購，委托單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)；2018年財(cái)政年初預(yù)算資金1000萬元，實(shí)際到位資金1002.95萬元。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

咸寧市城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)，經(jīng)咸寧市財(cái)政局審批通過，納入咸寧市財(cái)政局項(xiàng)目庫管理。2018年度咸寧市財(cái)政局申請(qǐng)本級(jí)預(yù)算安排對(duì)項(xiàng)目直接支付結(jié)算，經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)，同意對(duì)城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目予以支持，總金額為1000萬元，截至2018年12月31日，實(shí)際到位1002.95萬元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目管理單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施單位與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)簽訂項(xiàng)目施工合同。在合同執(zhí)行的過程中，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)嚴(yán)格按照合同約定積極履行自身責(zé)任，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)進(jìn)行請(qǐng)款，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)接收到請(qǐng)款申請(qǐng)后嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《單位財(cái)務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定，在收到項(xiàng)目實(shí)施單位的發(fā)票、請(qǐng)款申請(qǐng)單、客戶確認(rèn)表、項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收單后填列單位資金事前審批單后支付。

二、績效完成情況分析

（一）項(xiàng)目建設(shè)具體安排情況

項(xiàng)目實(shí)施總體周期為3年。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：結(jié)合咸寧市區(qū)主要交通道路的實(shí)際情況，遵循保障安全、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約土地的原則，改善道路通行能力，提高道路交通條件，加快咸寧市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，方便市民及旅客的出行，從而為我市的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)創(chuàng)造和諧關(guān)系，提高我市資源綜合利用水平與市場競爭能力，保障城市生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的長效治理。

（二）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成情況及未完成原因分析

?1、項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況

（1）實(shí)際完成率

實(shí)際完成率=已完工項(xiàng)目個(gè)數(shù)／計(jì)劃完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)

截止至2018年12月31日，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)已完成城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目，并進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目完成100%。

即得分為實(shí)際完成率=1/1*100%*15分=15分。

（2）完成及時(shí)率

完成及時(shí)率=按時(shí)完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)／計(jì)劃完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)

根據(jù)上述情況可知項(xiàng)目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目按時(shí)完成情況較好。

即得分為完成及時(shí)率=1/1*100%*15分=15分。

（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=已驗(yàn)收通過項(xiàng)目個(gè)數(shù)/計(jì)劃完成個(gè)數(shù)

根據(jù)上述情況可知項(xiàng)目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

即得分為質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=1/1*100%*10分=10分。

2、項(xiàng)目效益完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：隨著京珠高速鐵路、城際鐵路等重大交通設(shè)施的相繼建成，項(xiàng)目的實(shí)施完善了城市基礎(chǔ)配套實(shí)施，提升了咸寧市交通運(yùn)輸效率，有效的鞏固了咸寧市作為“中部綜合交通運(yùn)輸樞紐”的地位，為咸寧商業(yè)貿(mào)易提供巨大的發(fā)展空間，同時(shí)為游客們提供了良好的旅行環(huán)境，能吸引更多的游客到咸寧參觀旅游，有效的促進(jìn)咸寧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（2）社會(huì)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目社會(huì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，完善了城區(qū)交通樞紐的地位，促進(jìn)了城市外圍交通東接武漢、西接岳陽長沙，確立咸寧位于武漢城市圈中部交通樞紐地位，方便我市居民的出行，提高居民的生活環(huán)境和生活質(zhì)量，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)、城市功能結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境面貌的轉(zhuǎn)換和咸寧市現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)繁榮和諧和地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康發(fā)展。

（3）生態(tài)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目環(huán)境效益：項(xiàng)目實(shí)施后，有效完善了市區(qū)內(nèi)主要交通干線的配套基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)的給排水及綠化工程是生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并以此反哺生態(tài)環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)地區(qū)自然和人工生態(tài)系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、社會(huì)系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來，形成一個(gè)安全、穩(wěn)定、高效的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)復(fù)合系統(tǒng)。

（4）可持續(xù)影響

咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目可持續(xù)影響效益：項(xiàng)目實(shí)施后，科學(xué)統(tǒng)籌、提高文明出行素質(zhì)，暢通有序、便民高效、美觀整潔、安全文明的交通環(huán)境，進(jìn)一步提升現(xiàn)代城市品味，其可持續(xù)影響將在項(xiàng)目實(shí)施后的城區(qū)建設(shè)改造中影響深遠(yuǎn)。

（5）服務(wù)受益對(duì)象滿意度

根據(jù)咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)提供的客戶確認(rèn)單及項(xiàng)目驗(yàn)收單可知此次城區(qū)道路及配套設(shè)施維護(hù)委托單位較為滿意，后期管理系統(tǒng)作用需有更長時(shí)間體現(xiàn)。

此項(xiàng)評(píng)分8分，得6分。

三、經(jīng)驗(yàn)與存在的問題

（一）資金管理方面

委托單位方面：咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)接收到請(qǐng)款申請(qǐng)后嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《單位財(cái)務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定，在收到項(xiàng)目實(shí)施單位的發(fā)票、請(qǐng)款申請(qǐng)單、客戶確認(rèn)表、項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收單后填列單位資金事前審批單后支付，資金管理十分嚴(yán)謹(jǐn)。

實(shí)施單位方面：項(xiàng)目實(shí)施單位按照標(biāo)書及合同約定，按階段、進(jìn)程向委托單位進(jìn)行請(qǐng)款，項(xiàng)目有圖片、清單、驗(yàn)收單留檔，賬戶信息清晰無誤，未出現(xiàn)項(xiàng)目資金錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目管理方面

項(xiàng)目委托單位：咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)嚴(yán)格按照合同約定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程時(shí)間、人員投入等過程進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)程進(jìn)行分段式驗(yàn)收。

實(shí)施單位方面：通過查閱咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)項(xiàng)目實(shí)施方案、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、考核制度等；根據(jù)工作需要制定了部門工作職責(zé)、崗位職責(zé)，較清晰的描述了崗位分工、職責(zé)安排和工作要求等，并且能夠有效執(zhí)行。

四、建議和改進(jìn)舉措

建議：①每年及時(shí)更新匯總項(xiàng)目數(shù)據(jù)，以便于項(xiàng)目可持續(xù)影響性的體現(xiàn)。②引入第三方跟蹤審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督。

改進(jìn)舉措：暫無。

關(guān)于橋梁檢測的項(xiàng)目：

一、資金投入情況分析

（一）項(xiàng)目資金到位情況分析

本次咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項(xiàng)目為公開政府采購，委托單位為咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)；中標(biāo)單位為安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司，三年服務(wù)中標(biāo)金額為175萬元，其中2018年需支付59萬元，資金來源為財(cái)政專項(xiàng)資金59萬元，截至2018年12月31日項(xiàng)目資金已到位。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)與安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司在2016年10月簽署咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)合同，合同約定總金額為175萬元，其中2018年需支付59萬元，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)于2018年11月19日已支付59萬元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目于2016年9月27日正式進(jìn)行咸寧市直政府采購項(xiàng)目備案，在2016年11月8日安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司在咸寧市公共資源交易中心中的此次項(xiàng)目標(biāo)的，并與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)簽訂此次項(xiàng)目的合同。在合同執(zhí)行的過程中，安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司嚴(yán)格按照合同約定積極履行自身責(zé)任，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)進(jìn)行請(qǐng)款，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)接收到請(qǐng)款申請(qǐng)后嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《單位財(cái)務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定，在收到安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司的發(fā)票、請(qǐng)款申請(qǐng)單、客戶確認(rèn)表、項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收單后填列單位資金事前審批單后支付。

二、績效完成情況分析

（一）項(xiàng)目建設(shè)具體安排情況

項(xiàng)目實(shí)施總體周期為3年。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司結(jié)合與咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)簽訂的合同約定內(nèi)容，為加強(qiáng)城市橋梁的檢測和管理，保證城市橋梁的完好、安全、暢通，對(duì)咸寧市城市20座橋梁進(jìn)行定期檢測，檢測工作人員根據(jù)橋梁竣工圖及相關(guān)竣工資料，進(jìn)行檢索并填寫相關(guān)資料數(shù)據(jù)。

（二）項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成情況及未完成原因分析

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1、項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況

（1）實(shí)際完成率

實(shí)際完成率=已完工項(xiàng)目個(gè)數(shù)／計(jì)劃完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)

截止至2018年12月31日，安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司已完成咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)，并由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)和安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司共同進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了考核合格，項(xiàng)目完成100%。

即得分為實(shí)際完成率=1/1*100%*15分=15分。

（2）完成及時(shí)率

完成及時(shí)率=按時(shí)完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)／計(jì)劃完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)

根據(jù)上述情況可知項(xiàng)目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)和安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司共同進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目完成及時(shí)。

即得分為完成及時(shí)率=1/1*100%*15分=15分。

（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=已驗(yàn)收通過項(xiàng)目個(gè)數(shù)/計(jì)劃完成個(gè)數(shù)

根據(jù)上述情況可知項(xiàng)目由咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)和安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司共同進(jìn)行了項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目完成質(zhì)量情況良好

即得分為質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=1/1*100%*10分=10分。

2、項(xiàng)目效益完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，解決了勞動(dòng)人民就業(yè)難的問題，提高人民生活水平，隨著京珠高速鐵路、城際鐵路等重大交通設(shè)施的相繼建成，項(xiàng)目的實(shí)施為咸寧市城市交通安全提供了有力保障，提升了咸寧市交通運(yùn)輸效率，有效的鞏固了咸寧市作為“中部綜合交通運(yùn)輸樞紐”的地位，為咸寧商業(yè)貿(mào)易提供巨大的發(fā)展空間，同時(shí)為游客們提供了良好的旅行環(huán)境，能吸引更多的游客到咸寧參觀旅游，有效的促進(jìn)咸寧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（2）社會(huì)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項(xiàng)目社會(huì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，完善了城區(qū)交通樞紐的地位，促進(jìn)了城市外圍交通東接武漢、西接岳陽長沙，確立咸寧位于武漢城市圈中部交通樞紐地位，方便我市居民的出行，提高居民的生活環(huán)境和生活質(zhì)量，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)、城市功能結(jié)構(gòu)和生態(tài)環(huán)境面貌的轉(zhuǎn)換和咸寧市現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)繁榮和諧和地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康發(fā)展。

（3）生態(tài)效益

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項(xiàng)目環(huán)境效益：項(xiàng)目實(shí)施后，有效完善了市區(qū)內(nèi)主要交通干線的配套基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)的給排水及綠化工程是生態(tài)效益轉(zhuǎn)化為巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并以此反哺生態(tài)環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)地區(qū)自然和人工生態(tài)系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、社會(huì)系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來，形成一個(gè)安全、穩(wěn)定、高效的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)復(fù)合系統(tǒng)。

（4）可持續(xù)影響

咸寧市城市管理執(zhí)法局咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)項(xiàng)目可持續(xù)影響效益：項(xiàng)目實(shí)施后，科學(xué)統(tǒng)籌、提高文明出行素質(zhì)，暢通有序、便民高效、美觀整潔、安全文明的交通環(huán)境，進(jìn)一步提升現(xiàn)代城市品味，其可持續(xù)影響將在項(xiàng)目實(shí)施后的城區(qū)建設(shè)改造中影響深遠(yuǎn)。

（5）服務(wù)受益對(duì)象滿意度

根據(jù)安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司向咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)提供的客戶確認(rèn)單及項(xiàng)目驗(yàn)收單可知此次咸寧市城市橋梁常規(guī)定期檢測服務(wù)委托單位較為滿意，后期管理系統(tǒng)作用需有更長時(shí)間體現(xiàn)。

此項(xiàng)評(píng)分8分，得6分。

三、經(jīng)驗(yàn)與存在的問題

（一）資金管理方面

委托單位方面：咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)接收到請(qǐng)款申請(qǐng)后嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《單位財(cái)務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定，在收到安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司的發(fā)票、請(qǐng)款申請(qǐng)單、客戶確認(rèn)表、項(xiàng)目進(jìn)度驗(yàn)收單后填列單位資金事前審批單后支付，資金管理十分嚴(yán)謹(jǐn)。

實(shí)施單位方面：安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司按照標(biāo)書及合同約定，按階段、進(jìn)程向委托單位進(jìn)行請(qǐng)款，項(xiàng)目有圖片、清單、驗(yàn)收單留檔，賬戶信息清晰無誤，未出現(xiàn)項(xiàng)目資金錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目管理方面

項(xiàng)目委托單位：咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)嚴(yán)格按照合同約定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程時(shí)間、人員投入、等過程進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)程進(jìn)行分段式驗(yàn)收。

實(shí)施單位方面：通過查閱安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心有限公司項(xiàng)目實(shí)施方案、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、考核制度等；根據(jù)工作需要制定了部門工作職責(zé)、崗位職責(zé)，較清晰的描述了崗位分工、職責(zé)安排和工作要求等，并且能夠有效執(zhí)行。

四、建議和改進(jìn)舉措

建議：①每年及時(shí)更新匯總項(xiàng)目數(shù)據(jù)，以便于項(xiàng)目可持續(xù)影響性的體現(xiàn)。②引入第三方跟蹤審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督。

改進(jìn)舉措：暫無。

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???第四部分 ??名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

6　、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃，垃圾清運(yùn)及處理，公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）工程管理建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面支出。

　　8、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設(shè)施（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡?、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。

　　9、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。

　　10、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）反映土地出讓收入用于完善國有土使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

　　11、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面支出。

　　12、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面支出。

　　13、住房保障支出（類）　住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表