咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算說明
目 錄
第一部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局基本情況概述
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、政府性基金決算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
九、扶貧資金安排情況表
第三部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明 ? ?
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
四、政府采購執(zhí)行情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
八、扶貧資金安排情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局基本情況概述
一、主要職能
1)是研究制定市容環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃,制定城市市容環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并組織實施。
2)是承擔(dān)市區(qū)環(huán)衛(wèi)項目公司作業(yè)質(zhì)量日常監(jiān)管和考核綜合管理工作。
3)是負責(zé)市區(qū)生活垃圾處理費的征收管理工作。
4)是負責(zé)生活垃圾無害化處理關(guān)于垃圾稱重和無害化處理管理、監(jiān)督工作。
5)是負責(zé)市區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、指導(dǎo)與管理,指導(dǎo)督促市區(qū)新區(qū)建設(shè)、舊城改造、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、車站、旅游景點等建設(shè)時包含設(shè)置環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的內(nèi)容,并對其使用進行監(jiān)督與管理。
6)是對全市環(huán)衛(wèi)工作進行行業(yè)管理和指導(dǎo),對市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督,對市民環(huán)境衛(wèi)生意識進行宣傳引導(dǎo)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(一)機構(gòu)情況
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局屬副處級單位,內(nèi)設(shè)5個科室:辦公室(副科級)、環(huán)境衛(wèi)生管理科(副科級)、規(guī)費稽查科(副科級)、人事科(副科級)、計劃財務(wù)科(副科級)。下設(shè)兩個事業(yè)單位:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局溫泉環(huán)鏡衛(wèi)生管理處(正科級事業(yè)單位);咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局永安環(huán)鏡衛(wèi)生管理處(正科級事業(yè)單位)。
(二)人員情況
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局編制人數(shù)20人,其中:在職正式工人員15人,退休1人,合同制工人31人.
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2018年,在市委、市政府、市城管執(zhí)法委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,團結(jié)和帶領(lǐng)全局干部職工,認真貫徹落實中央和省、市各項決策部署,堅持以加快建設(shè)生態(tài)宜居“咸寧”、打造“湖北最潔凈城市”為目標(biāo),以加強環(huán)衛(wèi)市場化運作監(jiān)管、全面提升環(huán)境衛(wèi)生精細化管理水平為己任,以加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、解決民生領(lǐng)域涉及環(huán)境衛(wèi)生方面的突出問題為導(dǎo)向,強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng),積極務(wù)實創(chuàng)新,圓滿完成年度既定目標(biāo)任務(wù),為新一年的開好局,打下堅實基礎(chǔ)。
(一)黨建工作在務(wù)實創(chuàng)新中邁上新臺階
今年以來,按照上級黨委的總體安排,全市范圍內(nèi)繼續(xù)開展了“主題黨日”活動。局黨總支立足工作實際,強效有力地在黨建工作中突出抓好政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),圍繞發(fā)展大局,發(fā)揮黨的政治核心作用、黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
1.為民服務(wù)意識進一步增強
牢固樹立為人民服務(wù)的宗旨意識,切實把服務(wù)群眾作為鮮明主題,推進學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織建設(shè),密切黨同人民群眾的血肉聯(lián)系。一是著力推進學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),不斷提高服務(wù)群眾的能力。
二是著力推進服務(wù)型黨組織建設(shè),全面履行服務(wù)群眾的職責(zé)。機關(guān)基層黨組織首要職責(zé)是服務(wù)群眾。
2.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進一步落實
(1)加強學(xué)習(xí),提升黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任履職能力。局領(lǐng)導(dǎo)始終把黨風(fēng)廉政主體責(zé)任工作放在全局工作的重要位置,通過召開會議、組織集中學(xué)習(xí)等方式提升黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任履職能力。
(2)強化分工,明確黨風(fēng)廉政主體責(zé)任的落實。
(3)強化監(jiān)督,嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定。
3.各項制度保障進一步完善
制度是具有規(guī)范功能和強大約束力的為保障目標(biāo)實現(xiàn)的規(guī)范性文件,制度建設(shè)關(guān)系到黨風(fēng)廉政及作風(fēng)建設(shè)工作的成敗。我局始終把制度建設(shè)作為工作的重中之重,不斷建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作相關(guān)制度,堅持用制度管人、管物、管事的原則,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作順利開展。一是堅持嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”匯報制度。做到重大事項集中討論,按討論結(jié)果嚴(yán)格執(zhí)行,及時上報,全年共上報“三重一大”事項2次。二是建立健全了各項管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、報賬審簽制度、公務(wù)接待制度、公車管理制度、上下班考勤簽到制度、外出辦事登記制度、請銷假制度等一系列管理制度,進一步規(guī)范了管理,使加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。三是繼續(xù)推行黨務(wù)、政務(wù)公開制度。定期在公示欄內(nèi)公開“三公”經(jīng)費使用情況、職工社保繳納情況、困難黨員公示情況等,把黨務(wù)公開、政務(wù)公開落到實處。
(二)環(huán)衛(wèi)市場化運作監(jiān)管體系在考核實踐中基本完備
1.完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量考核考評制度
(1)強化監(jiān)督考核,加大市容環(huán)境衛(wèi)生督查力度。一是“局考核領(lǐng)導(dǎo)小組”嚴(yán)格按照《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》,每天組織考核人員對環(huán)衛(wèi)市場化運作公司的作業(yè)情況進行常態(tài)化檢查,對市城區(qū)118條主次干道、603條背街小巷、環(huán)衛(wèi)直管公廁及淦河保潔等衛(wèi)生質(zhì)量進行巡回檢查考評,落實“日點評,周小結(jié),月通報,年評比”的檢查考核制度。二是細化考核內(nèi)容。將考核內(nèi)容分為“日班道路保潔”、“夜班道路保潔”、“機械化作業(yè)道路清洗”、“灑水、降塵和垃圾清運”、“河道保潔”、“公廁管理與保潔”等六個方面進行優(yōu)化細化。三是明確固定抽查方式。每周進行兩輪檢查(周一至周三為第一輪,周四至周末為第二輪),每輪進行六個方面抽查。
(2)嚴(yán)格考核制度,落實常態(tài)化考核管理機制。局考核辦對桑寧公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量每月組織8次抽查,其中明查1次,暗查7次。并定期通報考核結(jié)果。全年共通報了11期考核結(jié)果,正式將每期考核結(jié)果作為財政支付環(huán)衛(wèi)作業(yè)費用的依據(jù),全年累計兌現(xiàn)考核處罰桑寧公司61.2萬元。
(3)不斷充實完善“考核辦法”。我市環(huán)衛(wèi)市場化運作一年多來,在對桑寧公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量的實際考核過程中,發(fā)現(xiàn)考核條款存在一些不足和弊端。
2.開展環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)提升行動
(1)突出重點,長效化推進“兩個全覆蓋”。全力落實市城管執(zhí)法委關(guān)于城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作“區(qū)域全覆蓋、時段全覆蓋”的指示要求,進一步完善環(huán)衛(wèi)部門日常監(jiān)督檢查考評體系,明晰了市場化作業(yè)公司的工作職責(zé),建立了城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作長效化機制。一方面進一步強化了“城區(qū)市場化作業(yè)范圍內(nèi)主次干道、背街小巷清掃保潔墻根至墻根、城鄉(xiāng)結(jié)合部連接帶、城中村、公共場所以及受托單位垃圾清運及時,洗掃、清洗、灑水降塵達標(biāo),環(huán)衛(wèi)作業(yè)不留死角、盲區(qū)”等內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)和要求,管理模式日益得到完善和提升。另一方面,定期對桑寧公司服務(wù)區(qū)域的主次干道、背街小巷的作業(yè)人員數(shù)量、作業(yè)范圍、到崗時間、交接班時間等情況進行“全覆蓋”核查,要求作業(yè)公司嚴(yán)格按PPP協(xié)議規(guī)定配足路段保潔人員,保證保潔面積,確保保潔質(zhì)量。考評體系和獎懲措施進一步得到規(guī)范和落實。
(2)創(chuàng)新優(yōu)化環(huán)衛(wèi)作業(yè)模式。一是優(yōu)化清掃保潔管理模式。指導(dǎo)桑寧公司重新劃分人工保潔作業(yè)片區(qū),優(yōu)化片區(qū)作業(yè)面積,大片區(qū)劃小,增加保潔組長崗位,10人為一個組,20人為一個片的保潔精細化管理。加強保潔巡查力度,落實人行道到店面(墻角到墻角、墻根到墻根)保潔模式。落實夜班普掃保潔機制,明確每晚21點至22點為夜班普掃階段,夜班保潔作業(yè)時間為18時至23時。二是創(chuàng)新優(yōu)化清運方式。通過增加垃圾掛桶車,調(diào)整垃圾轉(zhuǎn)運方式,合理放置垃圾箱桶,逐步減少街道臨時垃圾壓縮轉(zhuǎn)運點,縮短垃圾轉(zhuǎn)運時間,減少二次污染,垃圾清運不及時現(xiàn)象明顯減少。三是調(diào)整灑水作業(yè)時間和模式。根據(jù)城區(qū)道路和人、車流情況對灑水作業(yè)時間進行調(diào)整,盡量避免灑水車上下班人車流高峰期作業(yè);灑水作業(yè)模式根據(jù)晴天、雨天和夏季、冬季及早晨、中午不同季節(jié)和時間段進行科學(xué)合理調(diào)整。
3.開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,環(huán)境衛(wèi)生亂象明顯減少
(1)適時開展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動。
(2)圓滿完成溫泉旅游節(jié)、“超馬”、“咸馬”等重大活動的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
(3)按照省住建廳關(guān)于《民生工作領(lǐng)域突出問題集中專項治理工作方案》的通知)精神和省環(huán)保督察組反饋問題和意見,以問題為導(dǎo)向,對標(biāo)制本,全面落實整改,確保一次性整改到位。
(4)以開展“聽期盼、大走訪”活動為契機,深入城中村無人管理小區(qū)、老舊小區(qū)和棄管小區(qū),附下身子“聽民意”,實實在在“解民憂”。
(三)城鎮(zhèn)廁所革命工作在統(tǒng)籌推進中初見成效
為積極貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“廁所革命”的重要指示精神,按照湖北省“廁所革命”三年攻堅行動計劃(2018-2020年)通知和省住建廳工作要求,根據(jù)市政府統(tǒng)一部署,以實現(xiàn)“數(shù)量充足、分布合理、管理有效、服務(wù)到位、衛(wèi)生環(huán)保、如廁文明”為目標(biāo),全力推進全市城鎮(zhèn)“廁所革命”工作。
(四)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)在謀劃推進中取得新突破
1.餐廚廢棄物無害化處理項目建設(shè)穩(wěn)步推進
2.垃圾中轉(zhuǎn)站新建和舊站改造升級工作全面啟動
(五)環(huán)衛(wèi)工作職能在強化管理中履職盡責(zé)
1.超額完成生活垃圾處理費年度收繳任務(wù)
2.設(shè)置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛臨時停車場。
3.全力配合城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生違法處罰工作。
4.組織開展全省第21屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慶祝活動。
? ?5.大力開展防控非洲豬瘟宣傳工作。
(六)城市生活垃圾分類試點工作在先行先試中呈現(xiàn)亮點
1.借鑒經(jīng)驗、制定試點方案
2.研討協(xié)調(diào),先行先試
3.借力媒介,大力宣傳
4.依托政府職能部門,擴大垃圾分類試點范圍
5.加快推進垃圾分類項目采購工作
第二部分咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算表
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù),咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算見表1至表8(詳見附件)。
第三部分 咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
⑴.收入決算。2018年收入總計5205.63萬元,其中:財政撥款收入5183.83萬元,占總收入的99.58%;上年結(jié)轉(zhuǎn)21.8萬元(基本支出:社會保障3.45萬元;工資福利5.46萬元、項目支出:清掃勞務(wù)12.89萬元)占總收入的0.42%。
⑵.支出決算。2018年支出總計4977.65萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出8.7萬元,占總支出的0.17%;城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10萬元,占總支出的0.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3977.76萬元,占總支出的79.92%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出949.02萬元,占總支出的19.06%;住房保障支出26.17萬元,占總支出的0.53%;彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出6萬元,占總支出的0.12%
二、部門決算收支增減變化情況說明
(1)財政撥款收入支出決算說明
2018年部門決算中,1、財政撥款收入共計5205.63萬元,占收入總額100%,較上年增加4752.83萬元,增幅1049.65%,其中政府性基金收入1153.76萬元,主要原因2017年環(huán)衛(wèi)PPP市場項目5171.27萬元未列入本單位決算。
社會保障和就業(yè)支出:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出20.1萬元,較上年增加3.44%;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出:城管執(zhí)法支出10萬元,較上增加100%,因增加非正規(guī)垃圾堆放點;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3973.8萬元,較上年增加968.22%,主要原因2017年環(huán)衛(wèi)PPP市場項目未列入本單位決算。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排:城市公共設(shè)施15萬元,較上年增加100%,因增配垃圾箱及配套設(shè)備經(jīng)費;城市環(huán)境衛(wèi)生1132.76萬元,較上年增加8798.35%
住房保障支出:住房公積金支出22.51萬元,較上年增加93.05%,因2017年獎勵基數(shù)未列入該預(yù)算在2018年補交;提租補貼3.66萬元,較上年增加33%。
其它支出:用于體育事業(yè)的彩票公益金支出6萬元,較上年增加100%
主要用于超馬費用。
2018年部門決算支出中:(1)一般公共預(yù)算財政撥款支出4022.63萬元,其中基本支出214.25萬元,較上年減少2.45%;項目支出3808.38萬元,較上年增加1753.2%,主要原因2017年環(huán)衛(wèi)PPP市場項目未列入本單位決算。
社會保障和就業(yè)支出:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8.7萬元,較上年減少45.56%;新社會保障未理順,2018年只交半年的經(jīng)費.
城鄉(xiāng)社區(qū)支出:城管執(zhí)法支出10萬元,較上增加100%,因增加非正規(guī)垃圾堆放點;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3973.8萬元,較上年增加968.22%,主要原因2017年環(huán)衛(wèi)PPP市場項目未列入本單位決算。
住房保障支出:住房公積金支出22.51萬元,較上年增加93.05%,因2017年獎勵基數(shù)未列入該預(yù)算在2018年補交;提租補貼3.66萬元,較上年增加33%。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出1153.76萬元,較上年增加3547.67%,主要原因2017年環(huán)衛(wèi)PPP市場項目未列入本單位決算.
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排:城市公共設(shè)施15萬元,較上年增加100%,因增配垃圾箱及配套設(shè)備經(jīng)費;城市環(huán)境衛(wèi)生1132.76萬元,較上年增加8798.35%
其它支出:用于體育事業(yè)的彩票公益金支出6萬元,較上年增加100%,主要用于超馬費用。
三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出21.94萬元,其中:辦公費1.07萬元,印刷費0.73萬元,咨詢費1.5萬元、水費.0.76萬元,電費1.62萬元,郵電費2.48萬元,差旅費4.46萬元,維護費1.09萬元,公務(wù)接待費1.08萬元,專用材料費0.13萬元,專用燃料費2.7萬元,工會經(jīng)費0.23萬元,福利費0.75萬元,公務(wù)用車運行維護費2.39萬元,其他商品和服務(wù)支出0.75萬元。2018年我局機關(guān)運行經(jīng)費21.94萬元,與批復(fù)預(yù)算22.16萬元減少0.22萬元,人員正常減少。
四、政府采購執(zhí)行情況說明
2018年我局共申請辦理好政府采購1.16萬元,其中服務(wù)類采購1.16萬元,占總政府采購100%?!?/p>
2018年政府采購決算數(shù)比2017年減少300萬元,主要是政府采購集采品目減少?!?/p>
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計3.47萬元。其中:公務(wù)用車(清掃保潔督查考核車)1輛,運行費共計2.39萬元;公務(wù)接待18次,共計130人,費用1.08萬元。
在我局決算中反映;公務(wù)用車運行費、比上年下降61.09%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我局認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定,采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出;公務(wù)接待費略增12.5%,主要增加餐廚垃圾、垃圾分類等政府投資項目的有關(guān)接待。
公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)情況:我單位2018年度無因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位總國有資產(chǎn)2315.41萬元,其中:(一)固定資產(chǎn)2059.05萬元,占總資產(chǎn)88.92%;分別是:(1)辦公用房1621.27萬元;占總資產(chǎn)88.92%;(2)車輛255.53萬元(應(yīng)急用車3輛根據(jù)咸公車[2018]1號咸寧市直事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革實施方案的通知對3輛車進行安排上,手續(xù)正在辦理中,未下賬處理;特殊用車11輛已轉(zhuǎn)桑寧用未下賬處理),占國有資產(chǎn)總額11.04%;(3)通用設(shè)備及辦公家俱182.24萬元,占國有資產(chǎn)總額7.87%,(二)在建工程2.2萬元,占國有資產(chǎn)總額0.09%;
七、2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,涉及資金4850.33萬元(PPP市場經(jīng)費年初1-3月由財政直接支付桑寧,未列入國庫下達指標(biāo)),占預(yù)算支出金額的97.44%,從評價情況來看,
組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看。
部門整體支出績效自評報告
(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏高原因等)
1、年度預(yù)算資金到位情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:5,931.18萬元,執(zhí)行數(shù)為5205.63萬元,執(zhí)行率為87.77%。
2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:5,931.18萬元,執(zhí)行數(shù)為4977.65萬元,執(zhí)行率為83.92%。
其中:①基本支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:223.60 ? ? ? 萬元,執(zhí)行數(shù)為150.55萬元,執(zhí)行率為67.33%。②項目支出2018年財政撥款預(yù)算數(shù)為:5,707.58萬元,執(zhí)行數(shù)為4763.39萬元,執(zhí)行率為83.46%。
3、年度預(yù)算資金管理情況分析
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局業(yè)務(wù)管理制度和財務(wù)管理制度健全完善。項目實施單位制定了業(yè)務(wù)管理制度。對項目的順利實施起到了保障作用。制度的制定符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法法律規(guī)的要求。在資金管理上,保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出,收支平衡”的原則,在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫,嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”,盡力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用,要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團結(jié)協(xié)作,努力打造一只高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo):著力推進創(chuàng)新性黨組織建設(shè),結(jié)合工作實際積極開展工作。安排脫產(chǎn)干部1名擔(dān)任白露村黨支部書記,充分指導(dǎo)白露村工作的開展,今年上半年我局共赴白露村開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動2次,為白露村送240升垃圾桶50個。繼續(xù)開展“愛護城市環(huán)境衛(wèi)生義工活動”,主辦義工活動4期,黨員參與人數(shù)達200余人次,累計清運垃圾達100余噸。(詳細產(chǎn)出指標(biāo)詳見2018年度咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局部門整體支出績效自評表)
質(zhì)量指標(biāo):全年工作扎實有序的穩(wěn)步推進。
時效指標(biāo):2018年內(nèi)完成。
成本指標(biāo):根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益指標(biāo):2018年,我委以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),聚焦綠色崛起戰(zhàn)略,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念,圍繞推進“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路,堅持在發(fā)展中補齊民生短板,地上與地下并重,提升城市承載功能,建設(shè)安全城市,并強力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作等一系列與社會有益的重要工作,社會效益顯著。
經(jīng)濟效益指標(biāo):解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題,提高人民生活水平。目前咸寧環(huán)衛(wèi)投資項目自增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位,極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題,實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達到人均3萬元的生活來源,解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題,緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境,維護了整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
生態(tài)效益指標(biāo):可維護社會治安,建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境,有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下,無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家,及時地緩解居民用水難的問題,維護了社會治安。咸寧市桑德環(huán)衛(wèi)工程服務(wù)有限公司一直秉承著“為環(huán)境、無止境”的態(tài)度,全心全意的為環(huán)境服務(wù),多次出動灑水車參與到城市降塵工作中,為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻,有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo):城市綜合載體功能增強,城市后期發(fā)展力持久。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
(一)下一步改進措施
進一步細化各個工作任務(wù)年度績效目標(biāo),堅持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,加強對工作任務(wù)的細化管理。
(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
積極統(tǒng)計每年部門整體績效情況,為下年的部門工作提供導(dǎo)向支持。
(三)擬公開情況
此次部門整體績效自評報告擬在我委官網(wǎng)公開。
五、2018年度咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局部門整體支出績效自評表(附后)
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局項目績效支出自評表 | |||||
2018年度 | |||||
部門名稱:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 單位:萬元 | ||||
整體績效 | 年度目標(biāo) | 完成情況 | |||
目標(biāo)1 | 在市委、市政府、市城管執(zhí)法委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,團結(jié)和帶領(lǐng)全局干部職工,認真貫徹落實中央和省、市各項決策部署,堅持以加快建設(shè)生態(tài)宜居“咸寧”、打造“湖北最潔凈城市”為目標(biāo),以加強環(huán)衛(wèi)市場化運作監(jiān)管 | 已完成 | |||
目標(biāo)2 | 全面提升環(huán)境衛(wèi)生精細化管理水平為己任,以加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度、解決民生領(lǐng)域涉及環(huán)境衛(wèi)生方面的突出問題為導(dǎo)向,強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng),積極務(wù)實創(chuàng)新,圓滿完成年度既定目標(biāo)任務(wù) | 已完成 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | |
資金總額 | 5,931.18 | 5205.63 | 87.77% | 3 | |
1、當(dāng)年財政撥款 | 5,931.18 | 4977.65 | 83.92% | 3 | |
基本支出 | 223.60 | 150.55 | 67.33 | 2 | |
項目支出 | 5,707.58 | 4763.39 | 83.46% | 3 | |
2、其他資金 | - | 4 | |||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 完成值 | 自評分 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 徹底清除清理背街小巷垃圾、雜草雜物 | 15條 | 15條 | 2 |
數(shù)量指標(biāo) | 開展慰問和清潔鄉(xiāng)村活動 | 2次 | 2次 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 送240升垃圾桶 | 50個 | 50個 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 主辦義工活動 | 4期 | 4期 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 清運垃圾 | 100噸 | 100余噸 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 常態(tài)化檢查主次干道 | 118條 | 118條 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 常態(tài)化檢查背街小巷 | 603條 | 603條 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 市直城區(qū)生活垃圾處理率 | 90% | 100% | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量每月組織抽查 | 8次 | 8次 | 3 | |
數(shù)量指標(biāo) | 回復(fù)信訪及投訴 | 18件 | 18件 | 3 | |
時效指標(biāo) | 2018年度內(nèi)完成 | 2018年度 | 已完成 | 3 | |
成本指標(biāo) | 根據(jù)預(yù)決算結(jié)果如實披露 | 2018年度 | 已完成 | 3 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 扎實培育企業(yè)核心競爭實力 | 顯著效果 | 已完成 | 8 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) | 解決了大量勞動人民就業(yè)問題 | 顯著效果 | 已完成 | 8 | |
生態(tài)效益指標(biāo) | 高效開展突出環(huán)境問題整治 | 顯著效果 | 已完成 | 8 | |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 城市綜合載體功能增強 | 顯著效果 | 后期持續(xù)跟進 | 5 | |
滿意度指標(biāo) | 社會滿意度指標(biāo) | 工作落實滿意度 | 100% | 100% | 5 |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 100% | 100% | 5 | |
約束性指標(biāo)(負分) | 資金管理的合規(guī)性 | 無 | 無 | 0 | |
總分 | 89 | ||||
填報人: | 電話: |
2018年咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效自評報告
一、項目基本情況
(一)項目立項背景和依據(jù)
該項目根據(jù)咸寧市2015年第13次常務(wù)會議紀(jì)要文件組織實施。會議同意成立市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化改革領(lǐng)導(dǎo)小組,由市城管執(zhí)法局、市環(huán)衛(wèi)局按照有關(guān)程序辦理。原則同意《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化工作實施方案(草案)》(暫定名)和《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化PPP項目初步實施方案(征求意見稿)》。
通過咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的相關(guān)資料,根據(jù)有的要求,制訂實施方案、實施標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、考核制度等。隨著咸寧市城市經(jīng)濟建設(shè)的高速發(fā)展和城市人口的不斷增加,推進環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化,既是環(huán)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展的基本方向,又是城市管理改革的重要內(nèi)容,做好此項工作,有利于降低環(huán)衛(wèi)成本、提高環(huán)衛(wèi)質(zhì)效,有利于減輕財政負擔(dān)、調(diào)動職工積極性,對于構(gòu)建環(huán)衛(wèi)市場體系,培育環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)集群,具有十分重要的意義。
(二)項目建設(shè)內(nèi)容和績效目標(biāo)
1.項目建設(shè)內(nèi)容
咸寧市城區(qū)全面實行環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運作以來,通過市場化環(huán)衛(wèi)項目公司咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司的投入運行,新增設(shè)備設(shè)施的持續(xù)投入,并且利用桑德環(huán)衛(wèi)云平臺,實時監(jiān)管環(huán)衛(wèi)作業(yè)動態(tài),快速機動調(diào)度環(huán)衛(wèi)作業(yè),增加了機械化作業(yè)覆蓋率,提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率,加快了城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運出城速度。
市區(qū)主次干道、背街小巷、河道、公廁管理、環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)質(zhì)量有了大幅度的提高,城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生面貌有了明顯改善,街面干凈整潔,衛(wèi)生城市形象進一步提升,得到了市領(lǐng)導(dǎo)充分認可,城區(qū)老百姓的滿意。
2.項目績效目標(biāo)
咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司通過咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目項目的實施,確保管轄內(nèi)城市環(huán)境凈化,提升城市文明水平,提高和改善城市生態(tài)環(huán)境,豐富城市景觀提升的要求。2018年主要績效目標(biāo)是要確保轄區(qū)內(nèi)清掃覆蓋率達到95%以上,車輛使用率達到90%以上,保持淦河水面清潔,防疫工作實施,清潔及時性達到90%以上,人民滿意度達到85%以上。通過項目的實施,有效提升本地公共衛(wèi)生的服務(wù)水平,凈化了城市環(huán)境,對淦河的清運能夠保護生態(tài)環(huán)境,美化城市環(huán)境及景觀,對本市形象起到了維護作用,吸引游客推進了旅游業(yè)發(fā)展。為人們提供一個集散活動、演出、賞景、休憩及文化娛樂的好場所。
(三)項目資金情況
根據(jù)《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目經(jīng)營特許協(xié)議》,截止到2018年12月31日,咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司已收到2018年度咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目財政資金為5077.14萬元(不含稅),實際使用資金為6364.06萬元,其中運營服務(wù)費用為5832.71萬元,設(shè)備投入531.35萬元。
表1-1 2018年度咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目資金使用情況構(gòu)成表
序號 | 支出項目 | 支出金額 | 百分比 |
1 | 專用材料費 | 463.83 | 7.29% |
2 | 工資 | 3666.51 | 57.61% |
3 | 社會保險費 | 733.85 | 11.53% |
4 | 維修(護)費 | 169.21 | 2.66% |
5 | 勞務(wù)費 | 24.35 | 0.38% |
6 | 商業(yè)保險費 | 27.12 | 0.42% |
7 | 郵電費 | 18.51 | 0.28% |
8 | 水電費 | 85.36 | 1.34% |
9 | 車輛保險費 | 58.03 | 0.92% |
10 | 勞動保護費 | 26.95 | 0.42% |
11 | 職工福利費 | 28.9 | 0.46% |
12 | 辦公差旅費等 | 5.67 | 0.09% |
13 | 垃圾清理費 | 5.16 | 0.08% |
14 | 折舊及攤銷費用 | 480.3 | 7.54% |
15 | 稅費 | 7.77 | 0.13% |
16 | 其他 | 31.19 | 0.49% |
17 | 設(shè)備購置 | 531.35 | 8.35% |
合計 | 6364.06 | 100.00% |
如以上圖表所示,2018年度咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目實際支出6364.06萬元。
從支出項目構(gòu)成表中可以看出,咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目主要開支為保潔人員工資及社會保險費4400.36萬元,占比達到69.14%,其余支出占比30.86%;其中專用材料費463.83萬元元,所占比重為7.29%;維修費支出169.21萬元,所占比重為2.66%;勞務(wù)支出24.35萬元,所占比重為0.38%;商業(yè)保險支出27.12萬元,所占比重為0.42%,郵電費支出18.51萬元,所占比重為0.28%,水電費支出85.36萬元,所占比重為1.34%,車輛保險費58.03萬元,所占比重為0.92%, 動保護費26.95萬元,所占比重為0.42%;職工福利支出28.9萬元,所占比重為0.46%;辦公差旅支出5.67萬元,所占比重為0.09%;垃圾清理費支出5.16萬元,所占比重為0.08%,折舊及攤銷費用480.3萬元,所占比重為7.54%,稅費支出7.77萬元,所占比重為0.13%,其他31.19萬元,所占比重為0.49%,設(shè)備購置531.35萬元,所占比重8.35%。
項目實施情況
咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司,成立于2016年10月,由啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司(股票代碼000826)注冊的全資子公司,隸屬于北京桑德新環(huán)衛(wèi)投資有限公司。于2016年通過咸寧市政府環(huán)衛(wèi)PPP模式招投標(biāo)進駐咸寧,為咸寧市城區(qū)提供環(huán)衛(wèi)、廢舊物資回收等領(lǐng)域的投資、研發(fā)、咨詢、設(shè)計、建設(shè)、運營、設(shè)備等“一站式”服務(wù)和從道路清掃保潔、垃圾收運到垃圾處理的綜合服務(wù)。2016年12月貴委與我集團公司簽訂了《咸寧市城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》,特許經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍為:91條主次干道6,432,333㎡,603條背街小巷1,525,520㎡,6公里淦河河面保潔621,000㎡。合計作業(yè)面積8,578,853㎡、23座公廁(含4座移動公廁)、4座中轉(zhuǎn)站交由我公司提供清掃、保潔、清洗、灑水降塵、垃圾轉(zhuǎn)運等環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)。
截止到2018年12月,我公司實際提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)范圍為:125條主次干道9,884,550㎡、616條背街小巷2,101,015.7㎡、6公里淦河河面621,000㎡、集散中心綠化島39,209㎡。共計提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)作業(yè)面積12,684,983.9㎡、37座公廁(含4座移動公廁)、4座中轉(zhuǎn)站、1座消納場、1座臨時停車場。比實際移交面積10,106,536.2㎡,增加了2,578,447.7㎡,面積同比增加了20.3%,其中:
主次干道:2016年移交91條6,432,333㎡,實際作業(yè)面積8,153,885㎡。2017年移交552,434㎡,實際作業(yè)面積560,364㎡。2018年移交770,247㎡,實際作業(yè)面積1,043,717㎡。主次干道實際增加作業(yè)面積2002952㎡。
背街小巷:2016年移交603條1,525,520㎡,現(xiàn)實際環(huán)衛(wèi)作業(yè)616條2,101,015.7㎡,背街小巷實際增加作業(yè)面積575,495.7㎡。
2016年移交23座公廁(含4座移動公廁),2017年移交公廁10座(停用1座),2018年移交公廁4座,共計38座(停用1座)。
2018年移交集散中心綠化島39,209㎡。
2018年移交1座消納場、1座臨時停車場管理。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
隨著財政支出規(guī)模的日益擴大,公眾預(yù)算監(jiān)督意識的不斷增強,全社會越來越關(guān)注財政資金的使用績效,迫切需要對財政資金績效進行合理有效的評價??傮w而言,績效評價工作的目的就是預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用。就2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目而言,績效評價的目的主要有以下三點:一是通過開展項目績效評價工作,探索建立規(guī)范的財政專項資金績效評價指標(biāo)體系,完善財政預(yù)算編制方法,并為以后年度財政專項資金績效目標(biāo)審核、預(yù)算安排提供決策依據(jù);二是通過績效評價使預(yù)算單位樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識,提高財政專項資金的使用效益和管理水平;三是全面了解2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的進展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果,有利于預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
(二)績效評價設(shè)計過程
按照“實事求是、客觀公正、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足、以績促效、以評促優(yōu)”的指導(dǎo)思想,考慮到咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目本身的特點,本次績效評價設(shè)計過程如圖2-1所示。
第一,前期準(zhǔn)備階段。組織成員認真組織學(xué)習(xí)《省人民政府關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》(鄂政發(fā)〔2013〕9號)、《湖北省財政廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法〉的通知》(鄂財績發(fā)〔2012〕5號)、《省財政廳關(guān)于開展2018年省級財政支出績效評價工作的通知》(鄂財績發(fā)[2018]5號)及咸寧市相關(guān)文件的精神,明確績效評價的目的、意義、對象、工作步驟和相關(guān)要求等。在此基礎(chǔ)上,對有關(guān)工作要求、時間安排和人員調(diào)配等作了全面部署。積極與咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司聯(lián)系,通過開展訪談進行溝通與協(xié)調(diào),收集、調(diào)查、整理、分析與評價項目中各子項目相關(guān)的信息資料,并做好保密工作。
第二,績效分析階段。在學(xué)習(xí)、借鑒其他財政支出項目績效評價指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,結(jié)合各項目的特點,反復(fù)研究和推敲,并征求有關(guān)專家學(xué)者的意見,確定采取定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合,評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)分值及權(quán)重合理分配的績效評價指標(biāo)體系,然后利用調(diào)查法、內(nèi)涵解析法開展具體的績效分析工作。
第三,評價總結(jié)階段。根據(jù)績效分析內(nèi)容得出評價結(jié)論、項目實施所積累的主要經(jīng)驗與啟示、項目在實施過程中存在的主要問題與其產(chǎn)生原因,最后為進一步發(fā)揮績效評價的作用,促進項目執(zhí)行部門提高預(yù)算效率而提出相關(guān)政策建議,以供參考。
第四,底稿歸檔階段。對績效評價前三個階段涉及到訪談記錄、修改記錄、初稿以及其他與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)財務(wù)資料連同績效評價報告進行整理和歸檔。
圖2-1績效評價流程示意圖
(三)績效評價框架
1.績效評價原則
績效評價指標(biāo)選取需遵循相應(yīng)原則,包括科學(xué)性原則、目標(biāo)性原則、系統(tǒng)性原則、可比性原則、可行性原則和獨立性原則等。
(1)科學(xué)性原則
評價指標(biāo)體系設(shè)計應(yīng)全面、客觀、綜合地反映被評價對象,評價指標(biāo)既要涉及到評價對象的各個方面,同時又要有所側(cè)重,力求揭示評價對象的本質(zhì)對評價指標(biāo)的解釋,定義要明確化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,符合咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的一般特點和要求。另外評價指標(biāo)體系能準(zhǔn)確反映咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目在投入、過程、產(chǎn)出和效果的特點。
(2)目標(biāo)性原則
評價指標(biāo)體系的選擇應(yīng)體現(xiàn)評價的目標(biāo),有關(guān)政府宏觀調(diào)控的導(dǎo)向性和貫徹相關(guān)政策的激勵性必須在指標(biāo)體系中體現(xiàn)出來。對于投入的評價注重經(jīng)濟性,過程的評價注重效率性,結(jié)果的評價注重效益性,評價指標(biāo)應(yīng)該體現(xiàn)咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的階段性目標(biāo)。
(3)系統(tǒng)性原則
評價指標(biāo)體系應(yīng)從系統(tǒng)的角度,全面反映被評價對象的整體情況,對直接效果和間接效果都給予反映,保證綜合評價的全面性與可信度。選取的評價指標(biāo)既要體現(xiàn)直接效果,也要體現(xiàn)間接效果,這些指標(biāo)構(gòu)成互有內(nèi)在聯(lián)系的若干組、若干層次的指標(biāo)體系,具有很強的系統(tǒng)性。
(4)可行性原則
評價指標(biāo)所需的數(shù)據(jù)資料應(yīng)收集方便、計算簡單、易于操作。評價指標(biāo)統(tǒng)計口徑盡可能與計劃口徑、統(tǒng)計口徑、會計核算口徑相一致。
2.績效評價體系
如表2-1所示,根據(jù)財政部項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架,結(jié)合本項目的實際情況,構(gòu)建了咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的績效評價指標(biāo)體系。
表2-1 2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價指標(biāo)體系
一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 權(quán)重 | 三級指標(biāo) | 權(quán)重 | 評價標(biāo)準(zhǔn) |
投入 | 15 | 項目 ? 立項 | 8 | 項目立項規(guī)范性 | 4 | 項目符合國家政策得2分,能按照規(guī)定程序設(shè)立得1分,提交可行性研究論證等材料的得1分;要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 |
績效目標(biāo)合理性 | 4 | 項目設(shè)定長期目標(biāo)、年度目標(biāo)和績效指標(biāo)得2分,目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)計符合項目管理規(guī)范得1分;績效指標(biāo)具有可測性得1分;要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | ||||
資金 落實 | 7 | 資金到位率 | 4 | 資金全部到位得4分,到位率每降低20%,扣1分。 | ||
資金到位及時率 | 3 | 資金到位及時的得3分,比較及時的得2分,不及時的計0分 | ||||
過程 | 25 | 項目 管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 制訂合法,合規(guī),完整的項目管理制度得5分,缺少1項扣1分,扣完為止。 ? |
制度執(zhí)行有效性 | 5 | 項目管理各項制度有效執(zhí)行得4分、項目支出調(diào)整有批復(fù)得1分。要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 5 | 項目實施單位對項目進度、質(zhì)量、風(fēng)險進行合理控制管理計3分,執(zhí)行事前科學(xué)研究、事中安全監(jiān)督、事后群眾評價和反饋機制計2分,要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | ||||
財務(wù) 管理 | 10 | 財務(wù)制度健全性 | 4 | 制訂了健全的財務(wù)會計制度和項目資金管理辦法得2分,按照財務(wù)制度和資金管理辦法實施的得2分;不符的按項目指標(biāo)的扣分。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 2 | 資金使用符合相關(guān)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計1分;按照項目范圍使用資金計1分。要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | ||||
預(yù)算資金執(zhí)行一致性 | 2 | 符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途和金額計1分;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計1分。不符合要點扣分 | ||||
財務(wù)監(jiān)控有效性 | 2 | 制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制計1分,采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段計1分;不符合要點扣分。 | ||||
產(chǎn)出 | 40 | 數(shù)量 指標(biāo) | 15 | 主次干道和作業(yè)面積 | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分。 |
背街小巷和作業(yè)面積 | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
垃圾收集運輸日清理量 | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
直管公廁保潔 | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
淦河水面保潔 | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 15 | 保潔覆蓋率 | 4 | 完成計劃的100%得4分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||
車輛使用率 | 4 | 完成計劃的100%得4分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
保潔質(zhì)量達標(biāo) | 4 | 完成計劃的100%得4分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
防疫工作達標(biāo) | 3 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | ||||
成本指標(biāo) | 5 | 投入成本不低于6000萬元 | 5 | 不低于6000萬元,得5分,80%及以上得3分,低于80%以下0分 | ||
時效指標(biāo) | 5 | 保潔完成及時性 | 5 | 12月底前完成,未超過計劃時間,得5分;超過時間小于1個月,得3分;超過時間大于1個月,得0分。 | ||
效果 | 20 | 社會效益指標(biāo) | 2 | 提升城市形象 | 2 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得2分,較明顯得1分,不明顯不得分。 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) | 5 | 推動招商引資 | 2 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得2分,較明顯得1分,不明顯不得分。 | ||
推動咸寧旅游業(yè)發(fā)展 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | ||||
環(huán)境效益指標(biāo) | 3 | 改善居民居住環(huán)境 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 5 | 促進生態(tài)環(huán)境建設(shè) | 2 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得2分,較明顯得1分,不明顯不得分 | ||
改善投資環(huán)境 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | ||||
滿意度指標(biāo) | 5 | 社會民眾滿意度 | 5 | 調(diào)查問卷統(tǒng)計滿意度85%以上得5分,60%-85%得3分,60%以下0分 | ||
總計 | 100 | 100 | 100 |
3.績效評價標(biāo)準(zhǔn)
績效評價標(biāo)準(zhǔn)是指衡量績效目標(biāo)完成程度的尺度。評估機構(gòu)執(zhí)行績效評價業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)以評價對象的性質(zhì)和具體的政策導(dǎo)向為基礎(chǔ),結(jié)合行業(yè)、規(guī)模、歷史經(jīng)驗和專家評價意見等確定績效評價標(biāo)準(zhǔn)。
本次績效評價時間范圍為2018年度,但在評價指標(biāo)設(shè)計的過程中,部分指標(biāo)需要通過實施情況綜合評價,部分指標(biāo)需要根據(jù)實施情況進行動態(tài)分析。經(jīng)科學(xué)研究,為降低誤差,保證評價結(jié)果的科學(xué)、合理、客觀、可行,給預(yù)設(shè)的績效評價指標(biāo)體系賦予合理權(quán)重,并進行打分,各項指標(biāo)加權(quán)得分為M,本次績效評價結(jié)果分為優(yōu)秀(100≥M≥90),良好(90>M≥80),合格(80>M≥60)及不合格(M<60)四個等級。
4.績效評價方法
績效的主要性質(zhì)有多因素、多維性和動態(tài)性,因此一般而言,績效評價方法主要分為定性評價法、分類評價法、排序評價法和操作評價法。綜合績效評價理論及方法,按照財政廳關(guān)于2018年績效評價工作的要求,結(jié)合咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司的工作特色和2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的特點,對能夠取得標(biāo)準(zhǔn)值的指標(biāo),主要采用定性評價法中的內(nèi)涵解析法,當(dāng)指標(biāo)實際值超過標(biāo)準(zhǔn)時,將以100分作為得分;當(dāng)指標(biāo)實際值低于標(biāo)準(zhǔn)值時,以實際值在標(biāo)準(zhǔn)值中所占的比例乘以100作為該指標(biāo)的最后得分。而對于指標(biāo)體系中不存在標(biāo)準(zhǔn)值又不宜用定性評價法評價的指標(biāo),將采用排序評價法中的功效系數(shù)法計算指標(biāo)得分值:
(1)采用區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)值的功效系數(shù)法
(2)采用分段標(biāo)準(zhǔn)的功效系數(shù)法
指標(biāo)評分=本檔分值+×(上檔分值-本檔分值)
分檔標(biāo)準(zhǔn)值及各檔分值由評價工作小組根據(jù)咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司要求及實際情況設(shè)定。對于權(quán)重的估計,將根據(jù)2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目特點及各指標(biāo)維度、類別考評內(nèi)容,采用德爾菲法進行權(quán)重估計,并參考評價領(lǐng)導(dǎo)小組及項目實施單位的意見。最后項目的整體評價得分按以下公式確定:
整體評價得分=∑(單位指標(biāo)評分值×指標(biāo)權(quán)重)
(四)證據(jù)收集方法
在財政支出項目績效評價工作中,信息資料收集、整理與分析是一項基礎(chǔ)性工作,這項工作的優(yōu)劣直接影響評價結(jié)果的客觀性、準(zhǔn)確性和公正性。就本項目績效評價工作而言,需要的信息資料主要包括以下幾類:政策法規(guī)類、項目類、績效類和其他資料。我們?nèi)〉米C據(jù)及相關(guān)信息資料,主要采取如下途徑:
1.查閱資料
咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司對項目進行收集、整理和分析,以證明項目立項的合理性與可行性。并且通過網(wǎng)絡(luò)與報刊廣泛搜索關(guān)于咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目相關(guān)的資料、數(shù)據(jù),以提供相關(guān)分析的理論和現(xiàn)實政策基礎(chǔ),從而有利于更加客觀、公正、科學(xué)、合理的做出績效評價。
2.現(xiàn)場訪談
咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司通過與事務(wù)所的緊密合作,對項目執(zhí)行過程進行了深刻剖析,總結(jié)項目實施成果和存在的不足,并針對項目提出問題,及時進行有效溝通、洽談,聽取意見和建議,從而為后面進行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎(chǔ)。
通過對相關(guān)項目進行實地調(diào)研考察,了解項目的執(zhí)行動態(tài)和相關(guān)情況,并在反復(fù)溝通中了解項目的部分財務(wù)數(shù)據(jù),核實款項使用情況與產(chǎn)生的效益。使績效評價量化指標(biāo)更充分,也確??冃гu價與項目的銜接度更高。
3.分析提煉收集
評價小組根據(jù)收集到的資料,通過數(shù)據(jù)分析和案例研究等方法,分析整理出績效評價所需的信息資料,信息資料收集完以后,并非都能直接用于分析評價,要根據(jù)相關(guān)性、真實性、完整性、準(zhǔn)確性等原則進行審核,剔除掉無效證據(jù),將真實的關(guān)鍵信息形成項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
(五)績效評價實施過程
本次財政資金績效評價主要分為以下四個步驟。
1.前期準(zhǔn)備環(huán)節(jié)
(1)確定評價對象。根據(jù)《預(yù)算法》、《省人民政府關(guān)于推進預(yù)算績效管理的意見》(鄂政發(fā)〔2013〕9號)、《湖北省財政廳關(guān)于印發(fā)〈湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法〉的通知》(鄂財績發(fā)〔2012〕5號)、《湖北省財政廳關(guān)于開展2018年省級財政支出績效評價工作的通知》(鄂財績發(fā)[2018]5號)及咸寧市關(guān)于績效評價方面的文件要求,確定2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目為本次財政預(yù)算項目績效評價對象。
(2)組建評價小組。咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司針對該項目實際情況,委托武漢華林瑞景會計師事務(wù)所(普通合伙)提供專業(yè)服務(wù),咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司財務(wù)科、辦公室相關(guān)負責(zé)人和武漢華林瑞景會計師事務(wù)所(普通合伙)專業(yè)執(zhí)業(yè)人員共同成立了評價工作組,具體實施評價。
(3)收集、調(diào)查、整理資料。咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司相關(guān)部門根據(jù)評價工作組的實際評價需要,負責(zé)提供其所需的相關(guān)信息資料、數(shù)據(jù),項目評價工作再歸納并提煉各部門所提交的信息資料、數(shù)據(jù),以便為績效評價提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
(4)設(shè)計評價方案。評價小組根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標(biāo),并構(gòu)建了績效評價框架,具體包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)及評價方法等。
2.實施評價環(huán)節(jié)
在績效評價的具體實施過程中,在書面審核與現(xiàn)場核查及訪談的基礎(chǔ)上,采取了定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合的績效評價指標(biāo)打分法。在專家意見法的基礎(chǔ)上給各種績效評價指標(biāo)賦予一定的權(quán)重,得出評價得分和評價結(jié)果。
3.評價總結(jié)環(huán)節(jié)
在績效評價實施之后,根據(jù)評價結(jié)果得出績效評價結(jié)論,明確該項目實施的成功經(jīng)驗并深入剖析其不足之處,在此基礎(chǔ)上,形成可供決策參考的政策建議。撰寫初稿,送咸寧園林綠化管理局審閱,根據(jù)反饋意見對評價報告初稿進行修改,最終完成評價報告并出具正式績效評價報告。
4.底稿歸檔環(huán)節(jié)
對績效評價工作資料進行整理,完善績效評價工作底稿并歸檔。
(六)績效評價局限性
財政項目績效評價工作尚處在進一步深化階段,在資料準(zhǔn)備與提供方面尚缺經(jīng)驗,雖然進行了多次交流與溝通,但一定程度上影響了項目績效評價工作效率和質(zhì)量。
三、績效目標(biāo)完成情況分析與評價結(jié)論
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
2018年到位資金6364.06萬元,其中財政預(yù)算資金5077.14萬元(不含稅),資金到位及時。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
本項目資金年度實際使用6364.06萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3、項目資金管理情況分析
項目資金執(zhí)行了專戶核算管理、專款專用;項目資金按單位審批權(quán)限對資金使用情況進行審批,資金支付嚴(yán)格根據(jù)政府采購批復(fù)和合同按照項目進度付款。
(二)績效目標(biāo)完成情況
根據(jù)項目單位咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司提供的項目申報書及相關(guān)部門提供的資料,將2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目產(chǎn)出和效果類指標(biāo)進行了分析。
1.項目產(chǎn)出分析
(1)數(shù)量指標(biāo):
①主次干道和作業(yè)面積:2016年移交91條6,432,333㎡,實際作業(yè)面積8,153,885㎡。2017年移交552,434㎡,實際作業(yè)面積560,364㎡。2018年移交770,247㎡,實際作業(yè)面積1,043,717㎡。主次干道實際增加作業(yè)面積2,002,952㎡。
②背街小巷和作業(yè)面積:016年移交603條1,525,520㎡,現(xiàn)實際環(huán)衛(wèi)作業(yè)616條2,101,015.7㎡,背街小巷實際增加作業(yè)面積575,495.7㎡。
③垃圾收集運輸日清理量:每日按計旬清運垃圾量為400噸,資料來源于桑德環(huán)衛(wèi)云平臺。
直管公廁保潔:2016年移交23座公廁(含4座移動公廁),2017年移交公廁10座(停用1座),2018年移交公廁4座,共計38座(停用1座)。
淦河水面保潔:從南外環(huán)太乙橋至橡皮壩約6公里水面及兩岸坡岸保潔。
(2)質(zhì)量指標(biāo)
①保潔覆蓋率:根據(jù)桑德環(huán)衛(wèi)平臺監(jiān)控數(shù)據(jù),每日按照合同約定面積進行清掃清運,覆蓋率達到100%。
②車輛使用率:根據(jù)桑德環(huán)衛(wèi)平臺,可知車輛使用率達到98.88%。
③保潔質(zhì)量達標(biāo):根據(jù)咸寧市環(huán)境衛(wèi)生局綜合考核情況通報文件可知項目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,考核分?jǐn)?shù)平均達到95分以上。
防疫工作達標(biāo):根據(jù)本市創(chuàng)衛(wèi)辦文件可知項目實施單位每年進行了除“四害”防疫工作。
(3)成本指標(biāo)
投入成本不低于6000萬元:本項目資金年度實際使用6364.06萬元,成本總額指標(biāo)實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
(4)時效指標(biāo)
保潔完成及時性:根據(jù)桑德環(huán)衛(wèi)云平臺監(jiān)控數(shù)據(jù),每日按照合同約定面積進行了及時的清掃和清理,不留死角,對所產(chǎn)生的垃圾做到日產(chǎn)日清,決不留垃圾過夜。
2.項目效益分析
(1)社會效益指標(biāo):通過項目的實施,凈化城市環(huán)境,提升了城市的文明水平。
(2)經(jīng)濟效益:通過項目的實施,一是能夠拉動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),對本地居民的收入產(chǎn)生顯著影響;二是保持城市的干凈衛(wèi)生,建設(shè)良好的城市形象,吸引更多的投資機會。
(3)環(huán)境效益:通過項目的實施,改善了咸寧市城區(qū)環(huán)境,美化了咸寧市城區(qū)形象,優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,提升居民宜居度。
(4)生態(tài)效應(yīng):通過項目的實施,凈化了城市空氣,為城市居民提供了良好的休閑、游憩、康體空間,為咸寧擦亮香城泉都名片奠定了良好的條件。
(5)滿意度指標(biāo):會計事務(wù)所針對滿意度指標(biāo)中的社會公眾滿意度設(shè)計滿意度調(diào)查問卷,向社會公眾不同群體中的本地常住居民、外地游客、外來投資商及其他臨時居住居民分別發(fā)放問卷累計200份,統(tǒng)計結(jié)果顯示社會公眾對本項目的滿意度為90%。
(三)績效分析
通過現(xiàn)場訪談、實地調(diào)研等方法和參照財政部項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架構(gòu)建如表2-1所示咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價指標(biāo)體系,分別從項目投入、過程、產(chǎn)出和效益四個維度來對2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目進行績效分析。
(1)投入分析
項目的投入方面(15分)主要從項目立項(8分)、資金落實(7分)兩個方面來進行評價。其中項目立項主要包括項目立項規(guī)范性(4分)、績效目標(biāo)合理明確性(4分)兩個方面,項目立項規(guī)范性主要考察:①項目申請是否符合中央、國務(wù)院、省委、省政府決策部署;②項目是否按規(guī)定的程序申請設(shè)立;③所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求??冃繕?biāo)合理明確性主要考察:①項目是否設(shè)定長期目標(biāo)、年度目標(biāo)和績效指標(biāo);②目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)計是否與符合項目管理規(guī)范;③績效指標(biāo)是否具有可測性。資金落實(7分)主要包括資金到位率(4分)、到位及時率(3分)兩個方面,資金到位率通過實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度,到位及時率是及時到位資金和應(yīng)到位資金的比值,用來反映和考核資金落實的及時程度。本項目年初設(shè)定的績效目標(biāo)和指標(biāo)不太合理,對照項目實際投入和評價體系,因績效目標(biāo)編制合理性和科學(xué)性有待改進,所以本項綜合得分13分。
(2)過程分析
項目的過程方面(25分)主要從項目管理(15分)和財務(wù)管理(10分)兩個方面進行評價。其中項目管理主要包括管理制度健全性(5分)、制度執(zhí)行有效性(5分)、項目質(zhì)量可控性(5分)三個方面,管理制度健全性主要考察:①是否已制定或具有相應(yīng)的項目管理制度;②項目管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性主要考察項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定,用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況;項目質(zhì)量可控性主要考察:項目實施是否達到項目質(zhì)量要求而采取了必要的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。財務(wù)管理主要包括財務(wù)制度健全性(4分)、資金使用合規(guī)性(2分)、預(yù)算資金執(zhí)行一致性(2分)和財務(wù)監(jiān)控有效性(2分)四個方面。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,本項目沒有相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段,對照項目實際過程管理和評價體系本項綜合得分24分。
(3)產(chǎn)出分析
項目的產(chǎn)出方面(40分)主要包括數(shù)量指標(biāo)(10分)和質(zhì)量指標(biāo)(15分)、成本指標(biāo)(10分)和時效指標(biāo)(5分)四個方面。本項目產(chǎn)出高效,綜合前面項目實際產(chǎn)出情況,對照評價體系本項目產(chǎn)出綜合得分為40分。
(4)效果分析
項目的效果方面(20分)主要從項目的經(jīng)濟效益(5分)、社會效益(2分)、環(huán)境效益(3分)、生態(tài)效應(yīng)(5分)及滿意度(5分)五個方面進行。綜合前面項目實際效果,對照評價體系本項目效果中經(jīng)濟效益指標(biāo)得分為3分,社會效益指標(biāo)得分為1分,環(huán)境效益指標(biāo)得分為2分,生態(tài)效應(yīng)得分為5分,滿意度指標(biāo)得分為5分,所以項目產(chǎn)出效果綜合得分16分。
(四)績效評價結(jié)論
1.評分結(jié)果
通過以上績效分析,對照評分指標(biāo)系統(tǒng)評分,2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為93分,項目績效評價指標(biāo)體系及具體評分標(biāo)準(zhǔn)見附件1。
2.評價結(jié)論
咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目立項依據(jù)充分,申請報告中目標(biāo)明確。項目申報、批復(fù)等決策程序完備、合規(guī),預(yù)算編制具體清晰,項目執(zhí)行情況較好,工作均按計劃開展。項目管理有效,產(chǎn)出高效,項目實施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障,實施效果比較明顯。咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目經(jīng)過績效分析和綜合評分為93分,評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議
(一)主要經(jīng)驗及做法
1.積極制定和完善各項規(guī)章制度、工作方案。
2.實際目標(biāo)管理,與各片區(qū)簽訂目標(biāo)責(zé)任書、保潔人員用工合同。
3.嚴(yán)格執(zhí)行上級財務(wù)制度,做到有預(yù)算才有開支,規(guī)范報賬程序,按照計劃制、申報制、采購制、合同制辦理財務(wù)報賬手續(xù)。
4.實行財務(wù)公開透明制度,對資金使用情況在當(dāng)月公開公示。
5.每月組織黨員干部對各片區(qū)保潔工作進行檢查評比、交流工作經(jīng)驗,找出存在問題,及時整改。
(二)存在的問題
1.績效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)計需進一步提煉
(1)個別指標(biāo)與項目相關(guān)性不高。指標(biāo)與所衡量的目標(biāo)不具有較強的相關(guān)性,比如質(zhì)量指標(biāo)里設(shè)置了一個車輛使用率的子指標(biāo),指標(biāo)值為≧90%,這明顯與本項目想實現(xiàn)的目標(biāo)相關(guān)性不高。
(2)指標(biāo)設(shè)計的經(jīng)濟性原則沒得到體現(xiàn)。指標(biāo)設(shè)計及指標(biāo)值的獲取要考慮成本和經(jīng)濟性。
(3)定性指標(biāo)過多??冃е笜?biāo)一般應(yīng)盡量選擇定量指標(biāo),當(dāng)無法找到合適的定量指標(biāo)時,可選用定性指標(biāo)。定性指標(biāo)最終需要通過一些方法轉(zhuǎn)化為可量化的數(shù)據(jù)實現(xiàn)其衡量功能。
2.效益指標(biāo)缺乏精確性分析
由于“咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目”項目具有公益性項目的特點,雖然該項目的績效目標(biāo)較為具體細致,但項目績效目標(biāo)體系中的效益類指標(biāo)很難量化,績效評價缺乏對效益指標(biāo)的精確性分析,并且其效益明顯體現(xiàn)與改善可能需要較長時間。
3.資金管理制度不夠健全
項目實施過程中,咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司雖有財務(wù)、人事和項目相關(guān)的制度保障,但沒有相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。
(三)建議和改進措施
1.加強績效目標(biāo)設(shè)計的科學(xué)性和規(guī)范性。設(shè)計績效指標(biāo)和績效評價指標(biāo)時,要按照“相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則和經(jīng)濟性原則”,選出最能反映項目實施目的、最能衡量績效目標(biāo)的績效指標(biāo)。指標(biāo)重在精而不在多,要按照“20%的指標(biāo)反映80%的績效”原則選用指標(biāo),控制指標(biāo)數(shù)量。績效指標(biāo)一般應(yīng)盡量選擇定量指標(biāo),當(dāng)無法找到合適的定量指標(biāo)時,可選用定性指標(biāo)。定性指標(biāo)最終需要通過一些方法轉(zhuǎn)化為可量化的數(shù)據(jù)實現(xiàn)其衡量功能。
2.加強預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。在項目預(yù)算編制階段,財政局應(yīng)做好指導(dǎo)工作,項目申報書及工作安排應(yīng)當(dāng)盡量與實際情況一致,還應(yīng)分析存在影響項目的不確定因素,項目資金預(yù)算盡量做到準(zhǔn)確,保證預(yù)算的科學(xué)性與嚴(yán)肅性;在項目實施階段,做好監(jiān)督和檢查工作,確保項目的資金使用合理合規(guī)。 ?
3.增加保潔檢查評比頻率、班組互相交流工作經(jīng)驗,找出存在問題,及時整改。同時加強保潔技能培訓(xùn),不斷提升城市保潔技術(shù)水平。
五、其他需說明的問題
本報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)公司提供,其真實性和完整性由其負責(zé)。評價工作組的責(zé)任是保證本次績效評價工作的過程符合湖北省政府關(guān)于績效評價的相關(guān)要求,得出客觀公正的評價結(jié)論。不得用作他途,因使用不當(dāng)造成的后果,與本次評價機構(gòu)無關(guān)。
六、附件
1. 2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價評分明細表
2. 2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效目標(biāo)完成情況對比表
附件1: 2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價評分明細表
一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 二級指標(biāo) | 權(quán)重 | 三級指標(biāo) | 權(quán)重 | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
投入 | 15 | 項目 ? 立項 | 8 | 項目立項規(guī)范性 | 4 | 項目符合國家政策得2分,能按照規(guī)定程序設(shè)立得1分,提交可行性研究論證等材料的得1分;要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | 4 |
績效目標(biāo)合理性 | 4 | 項目設(shè)定長期目標(biāo)、年度目標(biāo)和績效指標(biāo)得2分,目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)計符合項目管理規(guī)范得1分;績效指標(biāo)具有可測性得1分;要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | 2 | ||||
資金 落實 | 7 | 資金到位率 | 4 | 資金全部到位得4分,到位率每降低20%,扣1分。 | 4 | ||
資金到位及時率 | 3 | 資金到位及時的得3分,比較及時的得2分,不及時的計0分 | 3 | ||||
過程 | 25 | 項目 管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 制訂合法,合規(guī),完整的項目管理制度得5分,缺少1項扣1分,扣完為止。 ? | 5 |
制度執(zhí)行有效性 | 5 | 項目管理各項制度有效執(zhí)行得4分、項目支出調(diào)整有批復(fù)得1分。要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | 5 | ||||
項目質(zhì)量可控性 | 5 | 項目實施單位對項目進度、質(zhì)量、風(fēng)險進行合理控制管理計3分,執(zhí)行事前科學(xué)研究、事中安全監(jiān)督、事后群眾評價和反饋機制計1分,要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | 5 | ||||
財務(wù) 管理 | 10 | 財務(wù)制度健全性 | 4 | 制訂了健全的財務(wù)會計制度和項目資金管理辦法得2分,按照財務(wù)制度和資金管理辦法實施的得2分;不符的按項目指標(biāo)的扣分。 | 4 | ||
資金使用合規(guī)性 | 2 | 資金使用符合相關(guān)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計1分;按照項目范圍使用資金計1分。要點不符合的每項扣1分,扣完為止。 | 2 | ||||
預(yù)算資金執(zhí)行一致性 | 2 | 符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途和金額計1分;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計1分。不符合要點扣分 | 2 | ||||
財務(wù)監(jiān)控有效性 | 2 | 制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制計1分,采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段計1分;不符合要點扣分。 | 1 | ||||
產(chǎn)出 | 40 | 數(shù)量 指標(biāo) | 15 | 主次干道和作業(yè)面積 | 3 | 完成計劃的100%得5分;80%及以上2分;80%以下0分。 | 3 |
背街小巷和作業(yè)面積 | 3 | 完成計劃的100%得5分;80%及以上2分;80%以下0分 | 3 | ||||
垃圾收集運輸日清理量 | 3 | 完成計劃的100%得5分;80%及以上2分;80%以下0分 | 3 | ||||
直管公廁保潔 | 3 | 完成計劃的100%得5分;80%及以上2分;80%以下0分 | 3 | ||||
淦河水面保潔 | 3 | 完成計劃的100%得5分;80%及以上2分;80%以下0分 | 3 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 15 | 保潔覆蓋率 | 4 | 5%以下得3分;5%-8%得2分,8%以上得0分 | 4 | ||
車輛使用率 | 4 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | 4 | ||||
保潔質(zhì)量達標(biāo) | 4 | 完成計劃的100%得3分;80%及以上2分;80%以下0分 | 4 | ||||
防疫工作達標(biāo) | 3 | 60%以上得3分,60%以下0分 | 3 | ||||
成本指標(biāo) | 5 | 投入成本不低于6000萬元 | 5 | 不低于6000萬元,得5分,80%及以上得3分,低于80%以下0分 | 5 | ||
時效指標(biāo) | 5 | 保潔完成及時性 | 5 | 12月底前完成,未超過計劃時間,得3分;超過時間小于1個月,得1分;超過時間大于1個月,得0分。 | 5 | ||
效果 | 20 | 社會效益指標(biāo) | 2 | 提升城市形象 | 2 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得2分,較明顯得1分,不明顯不得分。 | 1 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) | 5 | 推動招商引資 | 2 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得2分,較明顯得1分,不明顯不得分。 | 1 | ||
推動咸寧旅游業(yè)發(fā)展 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | 2 | ||||
環(huán)境效益指標(biāo) | 3 | 改善居民居住環(huán)境 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | 2 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 5 | 促進生態(tài)環(huán)境建設(shè) | 2 | 4℃以下得2分,4℃以上得不得分。 | 2 | ||
改善投資環(huán)境 | 3 | 效益產(chǎn)出結(jié)果明顯得3分,較明顯得2分,不明顯不得分。 | 3 | ||||
滿意度指標(biāo) | 5 | 社會民眾滿意度 | 5 | 調(diào)查問卷統(tǒng)計滿意度85%以上得5分,60%-85%得3分,60%以下0分 | 5 | ||
總計 | 100 | 100 | 100 | 93 |
附件2:2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效目標(biāo)完成情況對比表
項目名稱 | 2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目 | ||||||||
主管部門 | 咸寧市城管執(zhí)法局 | 項目實施單位 | 咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司 | ||||||
項目類別 | 1、部門預(yù)算項目 √ ? ? 2、市直專項和轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、自建 √ ?2、代理 □ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目 √ ? ? 2、延續(xù)性項目□ 3、一次性項目 □ | ||||||||
項目當(dāng)年預(yù)算 | 不低于6000萬元 | 項目執(zhí)行金額 | 6364.06萬元 | ||||||
一級指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)解釋 | 年初目標(biāo)值 | 實際完成值 | 備注 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 主次干道和作業(yè)面積 | 按照城區(qū)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議約定作業(yè)道路和面積 | 91條770247㎡ | 91條1043717㎡ | |||||
背街小巷和作業(yè)面積 | 按照城區(qū)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議約定作業(yè)道路和面積 | 603條1525520㎡ | 616條2101015.7㎡ | ||||||
垃圾收集運輸日清理量 | 垃圾每日清運數(shù)量 | 380噸 | 400噸 | ||||||
直管公廁保潔 | 按照城區(qū)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議約定公廁保潔 | 38座 | 38座 | ||||||
淦河水面保潔 | 按照城區(qū)作業(yè)PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議約定水面 | 6公里 | 6公里 | ||||||
保潔覆蓋率 | 保潔覆蓋率 | 95%以上 | 100% | ||||||
車輛使用率 | 保潔專用車使用率 | 90%以上 | 98.88% | ||||||
保潔質(zhì)量達標(biāo) | 依據(jù)市環(huán)境衛(wèi)生局考核結(jié)果 | 90以上 | 95分 | ||||||
防疫工作達標(biāo) | 依據(jù)市創(chuàng)衛(wèi)辦文件實施 | 達標(biāo) | 達標(biāo) | ||||||
投入成本不低于6000萬元 | 實際資金投入量 | 6000萬元 | 6364.06萬元 | ||||||
保潔完成及時性 | 保潔完成及時性 | 及時 | 及時 | ||||||
效果指標(biāo) | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 明顯提升 | 較明顯 | |||||
推動招商引資 | 推動招商引資 | 明顯推動 | 較明顯 | ||||||
推動咸寧旅游業(yè)發(fā)展 | 推動咸寧旅游業(yè)發(fā)展 | 明顯推動 | 較明顯 | ||||||
改善居民居住環(huán)境 | 改善居民居住環(huán)境 | 明顯改善 | 較明顯 | ||||||
促進生態(tài)環(huán)境建設(shè) | 促進生態(tài)環(huán)境建設(shè) | 明顯促進 | 明顯 | ||||||
改善投資環(huán)境 | 改善投資環(huán)境 | 明顯改善 | 明顯 | ||||||
社會民眾滿意度 | 社會民眾滿意度 | 85%以上 | 90% |
附件3:2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價訪談?wù){(diào)查記錄
2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目績效評價訪談記錄表 | |||
訪談背景 | 為全面了解2018年咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目的實施情況和實施效果,做好本項目的績效評價工作。武漢華林瑞景會計師事務(wù)所(普通合伙)受咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司委托,通過開展訪談進行溝通與協(xié)調(diào),收集、調(diào)查、整理、分析與評價項目中各子項目相關(guān)的信息資料,并做好保密工作。 | ||
單位 | 武漢華林瑞景會計師事務(wù)所(普通合伙) | 訪談人 | |
被采訪人 | 項目單位負責(zé)人:宴飛 | ||
時間 | 2019.6.13 | 地點 | 會議室 |
調(diào)查材料 | 項目立項、建設(shè)、驗收、財務(wù)、管理以及成果類等材料 | ||
訪談記錄 | 問:請您大致介紹一下本項目的概況?具體建設(shè)內(nèi)容? 答:咸寧市城區(qū)全面實行環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運作以來,通過市場化環(huán)衛(wèi)項目公司咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司的投入運行,新增設(shè)備設(shè)施的持續(xù)投入,并且利用桑德環(huán)衛(wèi)云平臺,實時監(jiān)管環(huán)衛(wèi)作業(yè)動態(tài),快速機動調(diào)度環(huán)衛(wèi)作業(yè),增加了機械化作業(yè)覆蓋率,提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率,加快了城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運出城速度。 截止到2018年12月,我公司實際提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)范圍為:125條主次干道9,884,550㎡、616條背街小巷2,101,015.7㎡、6公里淦河河面621,000㎡、集散中心綠化島39,209㎡。共計提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)作業(yè)面積12,684,983.9㎡、37座公廁(含4座移動公廁)、4座中轉(zhuǎn)站、1座消納場、1座臨時停車場。比實際移交面積10,106,536.2㎡,增加了2,578,447.7㎡,面積同比增加了20.3%,其中: 主次干道:2016年移交91條6,432,333㎡,實際作業(yè)面積8,153,885㎡。2017年移交552,434㎡,實際作業(yè)面積560,364㎡。2018年移交770,247㎡,實際作業(yè)面積1,043,717㎡。主次干道實際增加作業(yè)面積2002952㎡。背街小巷:2016年移交603條1,525,520㎡,現(xiàn)實際環(huán)衛(wèi)作業(yè)616條2,101,015.7㎡,背街小巷實際增加作業(yè)面積575,495.7㎡。2016年移交23座公廁(含4座移動公廁),2017年移交公廁10座(停用1座),2018年移交公廁4座,共計38座(停用1座)。2018年移交集散中心綠化島39,209㎡。2018年移交1座消納場、1座臨時停車場管理。 問:當(dāng)前項目的完成情況如何?此項目有那些產(chǎn)出?效益和亮點? 答:客觀地講,咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目效果還是非常不錯的,達到了預(yù)期的效果,群眾的滿意度還是較高的。咸寧桑寧環(huán)境服務(wù)有限公司通過咸寧城區(qū)環(huán)衛(wèi)PPP項目項目的實施,確保管轄內(nèi)城市環(huán)境凈化,提升城市文明水平,提高和改善城市生態(tài)環(huán)境,豐富城市景觀提升的要求。2018年主要績效目標(biāo)是要確保轄區(qū)內(nèi)清掃覆蓋率達到95%以上,車輛使用率達到90%以上,保持淦河水面清潔,防疫工作實施,清潔及時性達到90%以上,人民滿意度達到85%以上。通過項目的實施,有效提升本地公共衛(wèi)生的服務(wù)水平,凈化了城市環(huán)境,對淦河的清運能夠保護生態(tài)環(huán)境,美化城市環(huán)境及景觀,對本市形象起到了維護作用,吸引游客推進了旅游業(yè)發(fā)展。為人們提供一個集散活動、演出、賞景、休憩及文化娛樂的好場所。同時也為我市招商引資、城市旅游營造了優(yōu)良的人居環(huán)境,為咸寧擦亮香城泉都名片奠定了良好的條件。主要亮點:一是為我市國衛(wèi)復(fù)審順利通過贏得了清潔評分項目的滿分;二是城市干凈的路面,為城市各類節(jié)慶氛圍的營造立下汗馬功勞。 問:為了保障項目的順利實施,貴單位是否存在相應(yīng)的制度保障和完善的機構(gòu)建設(shè)? 答:為了保障項目的順利實施,公司配套了一些相應(yīng)的管理制度,如《咸寧市保潔技術(shù)規(guī)范》、《公司車輛使用辦法》、《咸寧市城區(qū)保潔驗收管理辦法》、《公司員工考勤制度》等。在管理形式上,公司作業(yè)采用了片區(qū)負責(zé)人(班子成員)— 組長 — 組員較為扁平的三級管理模式,使管養(yǎng)任務(wù)責(zé)任到人,運行靈活高效。 問:您認為當(dāng)項目還有哪些需要改進的地方? 答:我們認為,為了更好地實施當(dāng)前城市環(huán)衛(wèi)項目,在項目預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)方面要適當(dāng)提高,尤其要適當(dāng)提高工人工資水平的預(yù)算,以保證城市環(huán)衛(wèi)工作能吸引更多有技術(shù)、年紀(jì)輕的專業(yè)人才,更好地提升我市保潔效果。在項目預(yù)算方面上,要盡量做到要有定額依據(jù)。 問:對于當(dāng)前項目存在的問題,有沒有什么好的工作建議? 答:當(dāng)前項目中還遺漏了一個重要的內(nèi)容,也就是本項目沒有相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。在今后工作中加以彌補。 |
(2)2018年合同工收費人員支出經(jīng)費項目績效評價
一、資金投入情況分析
(一)項目資金到位情況分析
本次合同工收費人員支出經(jīng)費項目實施單位為咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,項目經(jīng)費主要用于合同共收費人員工資及社會保障經(jīng)費,項目年初財政117.93萬元,截至2018年12月31日項目資金已到位。
(三)項目資金管理情況分析
項目實施單位咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局,根據(jù)項目進度需要向咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局進行發(fā)放,咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局接收到請款申請后嚴(yán)格按照《會計法》《預(yù)算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到請款申請單填列單位資金事前審批單后支付。
二、績效完成情況分析
(一)項目建設(shè)具體安排情況
項目實施總體周期為1年。
項目實施進度:落實人工道路清掃保潔作業(yè)實施計劃。把握好道路清潔的范圍,根據(jù)咸寧市道路的實際情況考慮,對各個范圍內(nèi)的保潔設(shè)施進行合理有效的分配,提供項目實行的基本設(shè)施保障,同時加強道路清掃保潔的安排工作,提高道路保潔作業(yè)的水平,實行“機械+人工清掃保潔”結(jié)合的作業(yè)模式,及時地對路面進行普及性清潔,實行“一掃全?!敝贫?。
推進機械清掃保潔作業(yè)實施進度。對機械清掃保潔作業(yè)的范圍進行合理劃分,并完善機械清掃作業(yè)內(nèi)容后,制定出合理的機械清掃作業(yè)模式,貫徹落實《城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生勞動定額》要求,根據(jù)機掃作業(yè)排班表完成各時間階段規(guī)定的任務(wù),提高工作效率。完善垃圾清運作業(yè)實施計劃。確保垃圾收運作業(yè)范圍,對公共區(qū)域內(nèi)的生活垃圾和企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的生活垃圾實行全封閉直運,全面實行垃圾不落地原則。
(二)項目建設(shè)目標(biāo)完成情況及未完成原因分析
1、項目產(chǎn)出完成情況
(1)實際完成率
實際完成率=已完工項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)
截止至2018年12月31日,咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局已完成合同工收費人員支出經(jīng)費,項目完成情況良好。
即得分為實際完成率=1/1*100%*15分=15分。
(2)完成及時率
完成及時率=按時完成項目個數(shù)/計劃完成項目個數(shù)
根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局進行了項目驗收,咸寧市合同工收費人員支出經(jīng)費項目及時完成。
即得分為完成及時率=1/1*100%*15分=15分。
(3)質(zhì)量達標(biāo)率
質(zhì)量達標(biāo)率=已驗收通過項目個數(shù)/計劃完成個數(shù)
根據(jù)上述情況可知項目由咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局進行了項目驗收,咸寧市合同工收費人員支出經(jīng)費項目完成質(zhì)量合格。
即得分為質(zhì)量達標(biāo)率=1/1*100%*10分=10分。
2、項目效益完成情況
(1)經(jīng)濟效益
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局合同工收費人員支出經(jīng)費項目經(jīng)濟效益:項目實施后,解決了大量勞動人民就業(yè)難的問題,提高人民生活水平。目前項目實施以來,增加了大量的環(huán)衛(wèi)崗位,極大的解決了城區(qū)附近村莊失地農(nóng)民的再安置就業(yè)難題,實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)工人基本達到人均3萬元的生活來源,解決了許多貧困農(nóng)戶的生活問題,緩解了大量失地農(nóng)民再就業(yè)的困境,維護了高新區(qū)以及整個社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
(2)社會效益
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局合同工收費人員支出經(jīng)費項目社會效益:項目實施后,可維護社會治安,建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境,有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下,為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家,及時地緩解居民用水難的問題,主動承擔(dān)了社會責(zé)任,維護我區(qū)安全環(huán)境。為環(huán)境服務(wù),多次使用灑水車參與到城市降塵工作中,為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了貢獻,有利于我區(qū)以及咸寧生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
(3)生態(tài)效益
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局合同工收費人員支出經(jīng)費項目環(huán)境效益:項目實施后,可維護社會治安,建設(shè)美麗和諧的社會環(huán)境,有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。自項目實施以來,同時在城市遭遇緊急自然災(zāi)害居民缺水的情況下,無條件的為城區(qū)居民業(yè)務(wù)送水到家,及時地緩解居民用水難的問題,維護了社會治安。為建設(shè)一個美麗和諧干凈的社會環(huán)境做出了極大的貢獻,有利于咸寧城乃至整個社會生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
(4)可持續(xù)影響
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局合同工收費人員支出經(jīng)費項目可持續(xù)影響效益:可更好的保護本市的生態(tài)環(huán)境,為城市服務(wù),為社會服務(wù),保護人民身體健康,保護自然風(fēng)景,促進城市旅游事業(yè)的發(fā)展。關(guān)系到經(jīng)濟的繁榮和社會的穩(wěn)定,可持續(xù)影響深遠。但是環(huán)衛(wèi)作業(yè)在衛(wèi)生監(jiān)管上還有待提高,需配合有關(guān)部門加大力度查處城區(qū)內(nèi)施工運輸不規(guī)范的現(xiàn)象。
(5)服務(wù)受益對象滿意度
根據(jù)咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局提供的客戶確認單及項目驗收單可知此次數(shù)字城管運行項目較為滿意,后期管理系統(tǒng)作用需有更長時間體現(xiàn)。
三、經(jīng)驗與存在的問題
(一)資金管理方面
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局接收到請款申請后嚴(yán)格按照《會計法》《預(yù)算法》《單位財務(wù)管理辦法》及合同的相關(guān)規(guī)定,在收到請款申請單、項目進度驗收單后填列單位資金事前審批單后支付,資金管理十分嚴(yán)謹(jǐn)。
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局按照運行維護項目需要,按階段、進程進行請款,項目有圖片、清單、驗收單留檔,賬戶信息清晰無誤,未出現(xiàn)項目資金錯報、漏報現(xiàn)象。
(二)項目管理方面
咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局嚴(yán)格按照資金管理辦法,對項目進程時間、人員投入等過程進行監(jiān)督管理,對項目整體進程進行分段式驗收。
通過查閱項目實施方案、實施標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、考核制度等;根據(jù)工作需要制定了部門工作職責(zé)、崗位職責(zé),較清晰的描述了崗位分工、職責(zé)安排和工作要求等,并且能夠有效執(zhí)行。
四、建議和改進舉措
建議:①每年及時更新匯總項目數(shù)據(jù),以便于項目可持續(xù)影響性的體現(xiàn)。②引入第三方跟蹤審計,加強對項目的監(jiān)督。
改進舉措:暫無。
八、扶貧資金安排情況說明
扶貧資金情況:環(huán)衛(wèi)局2018年決算無扶貧資金支付。
第四部分 ?名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、清運與處理,公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
住房保障支出
6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排:城市公共設(shè)施:反映城市基礎(chǔ)實施配套安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護、建設(shè)和管理方面的支出。
7、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排:城市環(huán)境衛(wèi)生反映城市基礎(chǔ)實施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出。
8、其他支出:反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 5,183.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 8.70 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 4,936.78 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 26.17 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 6.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 5,183.83 | 本年支出合計 | 54 | 4,977.65 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 21.80 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 227.99 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 5,205.63 | 總計 | 58 | 5,205.63 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。? |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 5,183.83 | 5,183.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5,131.56 | 5,131.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,973.80 | 3,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,973.80 | 3,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1,147.76 | 1,147.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 1,132.76 | 1,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | ? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 4,977.65 | 214.25 | 4,763.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,936.78 | 179.39 | 4,757.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,977.76 | 179.39 | 3,798.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,977.76 | 179.39 | 3,798.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 949.02 | 0.00 | 949.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 934.02 | 0.00 | 934.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | ? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 4,030.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 1,153.76 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 4,936.78 | 3,987.76 | 949.02 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 5,183.83 | 本年支出合計 | 53 | 4,977.65 | 4,022.63 | 955.02 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 21.80 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 227.99 | 29.24 | 198.75 |
? 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 21.80 | 55 | ||||
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 5,205.63 | 總計 | 58 | 5,205.63 | 4,051.87 | 1,153.76 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 4,022.63 | 214.25 | 3,808.38 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,987.76 | 179.39 | 3,808.38 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,977.76 | 179.39 | 3,798.38 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,977.76 | 179.39 | 3,798.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
?一般公共財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 190.69 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 21.94 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | ? 基本工資 | 56.24 | 30201 | ? 辦公費 | 1.07 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 10.19 | 30202 | ? 印刷費 | 0.73 | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ? 獎金 | 51.73 | 30203 | ? 咨詢費 | 1.50 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 7.29 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 33.62 | 30205 | ? 水費 | 0.76 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 8.70 | 30206 | ? 電費 | 1.62 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ? 郵電費 | 2.48 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.21 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 4.46 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 22.51 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 1.09 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.21 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.62 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)招待費 | 1.08 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.13 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 1.62 | 30225 | ? 專用燃料費 | 2.70 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 0.23 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.75 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 2.39 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.21 | |||
30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 0.75 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 192.31 | 公用經(jīng)費合計 | 21.94 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.47 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 1.08 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 1,153.76 | 955.02 | 0.00 | 955.02 | 198.75 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 1,147.76 | 949.02 | 0.00 | 949.02 | 198.75 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 1,147.76 | 949.02 | 0.00 | 949.02 | 198.75 | ||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 1,132.76 | 934.02 | 0.00 | 934.02 | 198.75 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2296003 | ? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |