- 索 引 號：011336909/2019-10229
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年09月30日
- 名 稱：咸寧市城市建設(shè)資金管理中心
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年決算公開說明
目 錄
第一部分 單位概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2018年部門決算表
（一）收支決算總表
（二）收入決算總表
（三）支出決算總表
（四）財政撥款收支決算總表
（五）一般公共決算支出表
（六）一般公共決算基本支出表
（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
（八）政府性基金支出決算表
第三部分 2018年部門決算安排情況說明
（一）部門決算收支情況總體說明
（二）部門決算收支增減變化情況說明
（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
（四）政府采購執(zhí)行情況說明
（五）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明
（九）扶貧資金安排情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融通、調(diào)度、平衡、計劃預(yù)算等日常工作。包括：本級財政城建預(yù)算撥款、金融融資資金、土地經(jīng)營資金、城市資源特許經(jīng)營權(quán)經(jīng)營性資金、政府授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)經(jīng)營性資金。健全內(nèi)控機制，按照相關(guān)法規(guī)政策，接受市財政、審計部門監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)用地的儲備與供應(yīng)計劃；嚴(yán)格執(zhí)行市城區(qū)土地 “ 五統(tǒng)一 ”政策，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地收儲經(jīng)營及所屬土地資產(chǎn)的處置。
3.負(fù)責(zé)編制年度市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)資金計劃，按照市政府確定的年度城市建設(shè)資金計劃，負(fù)責(zé)擬定城建項目建設(shè)方式與實施方案；負(fù)責(zé)審查項目建設(shè)過程中資金使用計劃；負(fù)責(zé)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及建設(shè)期間的投資管理。
4.經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，市國資委授權(quán)，對劃歸城市建設(shè)資金管理中心的行政、事業(yè)單位國有存量資產(chǎn)、國有企業(yè)資產(chǎn)履行經(jīng)營管理職能，并接受國有資產(chǎn)管理部門的監(jiān)督 ,保障國有資產(chǎn)的安全與增值，維護國有資產(chǎn)權(quán)益。
5.制訂實施城市公共資源特許經(jīng)營權(quán)及政府授權(quán)的其他經(jīng)營權(quán)的計劃、開發(fā)、經(jīng)營管理，實現(xiàn)效益最大化。
6.負(fù)責(zé)落實市政府與開發(fā)性金融機構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺，參與政府融資平臺開發(fā)性金融項目的信用評審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟項目的信貸管理。
7.負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂政府城建投融資平臺重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實施方案， 并組織和參與實施，推動政府 城建投融資平臺市場化、實體化、創(chuàng)新穩(wěn)健地發(fā)展。
8.完成上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.辦公室
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作。負(fù)責(zé)文電、宣傳、檔案、保密、會務(wù)、督辦工作，負(fù)責(zé)機關(guān)事務(wù)、后勤管理的綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機關(guān)日常黨務(wù)、人事、工會、共青團工作，抓好黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、人口與計劃生育、社會治安綜合治理工作 。
2.計劃財務(wù)與資產(chǎn)管理科
負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的計劃，包括：政府投資建設(shè)項目資金計劃、土地儲備經(jīng)營資金計劃、城市公共資源特許經(jīng)營權(quán)經(jīng)營性資金計劃、政府授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)經(jīng)營性資金計劃、年度融資計劃、信貸資金償還計劃；負(fù)責(zé)市政府城建投融資平臺債券發(fā)行的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；擬訂市政府城建投融資平臺重組、整合和籌備企業(yè)債券工作的實施方案，并組織和參與實施，推動政府城建投融資平臺市場化、實體化，創(chuàng)新穩(wěn)健的發(fā)展。
貫徹落實財經(jīng)政策與法規(guī)，加強財經(jīng)政策研究，制定中心各項財務(wù)管理制度，健全內(nèi)部監(jiān)督機制，積極組織資金，合理調(diào)度資金；負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)管理及城建資金管理，定期編制報送財務(wù)報表，做好財務(wù)分析，向市政府及相關(guān)職能管理部門提交年度財務(wù)報告。
3.投融資與經(jīng)營管理科
參與市區(qū)城市公共基礎(chǔ)設(shè)施項目年度建設(shè)資金計劃編制工作，負(fù)責(zé)擬訂城建項目建設(shè)方式與實施方案，負(fù)責(zé)融資城建項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評價報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等編制工作 , 負(fù)責(zé)組織專家對政府投資城建項目進行初步設(shè)計審查工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項目代建合同的擬訂工作，參與城建項目設(shè)計、監(jiān)理及施工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)政府投資城建項目工程質(zhì)量、進度、安全及投資的控制和管理工作，負(fù)責(zé)組織政府投資建設(shè)工程的竣工驗收工作，負(fù)責(zé)中心重大項目的組織實施和管理工作。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
負(fù)責(zé)落實市政府與開發(fā)性金融機構(gòu)的政銀合作及組織增信工作，服務(wù)政府融資平臺，參與政府融資平臺開發(fā)性金融項目的信用評審；協(xié)調(diào)與縣域中小金融機構(gòu)的合作；協(xié)助縣域經(jīng)濟項目的信貸管理。組織引入社會力量，實施社會化、公開的監(jiān)督、監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理貸后管理中出現(xiàn)的問題；協(xié)調(diào)其他需要協(xié)調(diào)的事宜。
擬訂除土地外資產(chǎn)的經(jīng)營管理計劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)（包括儲備土地、房產(chǎn)和建成的城建資產(chǎn)等）的經(jīng)營管理， 保證資產(chǎn)的安全完整與保值增值， 負(fù)責(zé)政府授權(quán)范圍內(nèi)城市公共資源特許經(jīng)營權(quán)業(yè)務(wù)的開發(fā)利用管理，協(xié)助收儲土地的交地工作，配合財務(wù)部門做好資產(chǎn)（帳、實）管理工作。
負(fù)責(zé)擬訂年度土地儲備計劃；負(fù)責(zé)對擬收購儲備的地塊進行可行性論證并提出工作方案；負(fù)責(zé)存量與新征地的拆遷調(diào)查、儲備合同擬訂、拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)擬訂、交地及跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)土地一級開發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織擬出讓土地相關(guān)資料，協(xié)助國土部門“ 招、拍、掛 ”出讓、協(xié)助用地報批工作；負(fù)責(zé)儲備土地的臨時經(jīng)營及儲備土地的宣介、策劃、招商工作。
第二部分 2018年部門決算表
（一）收支決算總表
公開01表 | |||||
單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 30,938.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 87.85 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1.87 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 15.61 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 30,330.31 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 491.76 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.67 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 30,940.46 | 本年支出合計 | 54 | 30,934.19 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 1.87 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 4.40 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 30,940.46 | 總計 | 58 | 30,940.46 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
（二）收入決算總表
公開02表 | |||||||
金額單位：萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 7 | ||||
合計 | 30,940.46 | 30,938.59 | 1.87 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 90.49 | 88.62 | 1.87 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30,330.31 | 30,330.31 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | |||
2120101 | 行政運行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 27,763.80 | 27,763.80 | 0.00 | |||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | |||
2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度各項收入情況。 | |||||||
（三）支出決算總表
公開03表 | ||||||
金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 30,934.19 | 128.63 | 30,805.56 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30,330.31 | 16.51 | 30,313.80 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 27,763.80 | 0.00 | 27,763.80 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
（四）財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
金額單位：萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 974.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 29,963.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 30,330.31 | 366.51 | 29,963.80 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 491.76 | 491.76 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 24 | 30,938.59 | 本年支出合計 | 53 | 30,934.19 | 970.39 | 29,963.80 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
總計 | 29 | 30,938.59 | 總計 | 58 | 30,938.59 | 974.79 | 29,963.80 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 970.39 | 128.63 | 841.76 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 87.85 | 87.85 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 366.51 | 16.51 | 350.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
2160599 | 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 491.76 | 0.00 | 491.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
金額單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 125.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2.58 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 33.30 | 30201 | 辦公費 | 0.31 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 14.32 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 46.10 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 3.19 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.87 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.74 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.04 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 5.64 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 7.09 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.81 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.71 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.99 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.10 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 126.05 | 公用經(jīng)費合計 | 2.58 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 29,963.80 | 29,963.80 | 0.00 | 29,963.80 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 27,763.80 | 27,763.80 | 0.00 | 27,763.80 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||
第三部分 2018年部門決算安排情況說明
（一）部門決算收支情況總體說明
部門決算收入30940.46萬元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位）。其中，財政撥款收入30938.59萬元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位）；其他收入1.87萬元。
部門決算支出30934.19萬元（咸寧市城市建設(shè)資金管理中心為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位）。其中，基本支出128.63萬元；項目支出30805.56萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出87.85萬元，社會保障和就業(yè)支出15.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30330.31萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出491.76萬元，住房保障支出8.67萬元。
（二）部門決算收支增減變化情況說明
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年收入總計8186.63萬元，主要為財政撥款收入；2018年支出總計8186.63萬，主要為，征地和拆遷補償支出1812萬元、城市建設(shè)支出3558萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2700萬元。2018年收入較2017年增加22753.83萬元，主要為收支財政撥款城鄉(xiāng)社區(qū)收入。
（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明
咸寧市城市建設(shè)資金管理中心2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出128.63萬元，其中：其中人員經(jīng)費126.05萬元：主要為工資福利支出125.25萬元和對個人和家庭的補助0.81萬元，其中基本工資33.3萬元、津貼補貼14.32萬元、獎金46.1萬元、伙食補助3.19萬元、基本養(yǎng)老保險繳費10.87萬元、職業(yè)年金繳費4.74萬元、其他社會保障繳費5.64萬元、住房公積金7.09萬元組成。公用經(jīng)費2.58萬元，主要為辦公費0.31萬元、物業(yè)管理費0.04萬元、工會經(jīng)費0.99萬元、公務(wù)車1.21萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出與年初預(yù)算數(shù)保持一致為128.63萬元。咸寧市城市建設(shè)資金管理中心全年無因公出國（境）。
較上年機關(guān)經(jīng)費116.63萬元比，機關(guān)運行經(jīng)費實際較上年應(yīng)是增加了12萬元，上升了10.29%，主要為2018年我單位人員新增一名事業(yè)編，增加機關(guān)運行費用主要為新增人員經(jīng)費。
政府采購執(zhí)行情況說明
本單位2018年政府采購支出0元，未發(fā)生政府采購事宜。
（五）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.21萬元，其中：因公出國（境）團組及人數(shù)無，因公出國（境）費0元、國內(nèi)公務(wù)接待的批次無，公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車保有量1臺，公務(wù)用車購置及運行維護費1.21萬元，占100%。主要為咸寧市城市建設(shè)資金管理中心車輛的保險費用及汽車維修費。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單價100萬元以上專用設(shè)備均無。
（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明
2018年我單位預(yù)算收入30940.46萬元，2018年預(yù)算執(zhí)行總計30934.19萬，預(yù)算執(zhí)行情況良好，預(yù)算編制合理。
（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明
本單位無政府性基金支出
（九）扶貧資金安排情況說明
2018年我單位未發(fā)生扶貧資金安排。
第四部分：名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。
（四）一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指XX部門機關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指XX部門機關(guān)用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務(wù)的項目支出。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
